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招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020464)

今天最新凈值 1.4339 -0.0088 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4339
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6650億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020464)基金累計收益率-7.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4264 1.4264 1.4339 1.4339 -0.0075 -0.52%
2025-05-21 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4339 1.4339 1.4427 1.4427 -0.0088 -0.61%
2025-05-20 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4427 1.4427 1.4408 1.4408 0.0019 0.13%
2025-05-19 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4408 1.4408 1.4342 1.4342 0.0066 0.46%
2025-05-16 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4342 1.4342 1.4385 1.4385 -0.0043 -0.30%
2025-05-15 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4385 1.4385 1.4682 1.4682 -0.0297 -2.02%
2025-05-14 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4682 1.4682 1.4563 1.4563 0.0119 0.82%
2025-05-13 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4563 1.4563 1.4649 1.4649 -0.0086 -0.59%
2025-05-12 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4615 1.4615 0.0034 0.23%
2025-05-09 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4615 1.4615 1.5006 1.5006 -0.0391 -2.61%
2025-05-08 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5006 1.5006 1.5045 1.5045 -0.0039 -0.26%
2025-05-07 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5045 1.5045 1.5122 1.5122 -0.0077 -0.51%
2025-05-06 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5122 1.5122 1.4849 1.4849 0.0273 1.84%
2025-04-30 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4849 1.4849 1.4792 1.4792 0.0057 0.39%
2025-04-29 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4792 1.4792 1.4694 1.4694 0.0098 0.67%
2025-04-28 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4709 1.4709 -0.0015 -0.10%
2025-04-25 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4709 1.4709 1.4678 1.4678 0.0031 0.21%
2025-04-24 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4678 1.4678 1.4807 1.4807 -0.0129 -0.87%
2025-04-23 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4807 1.4807 1.4890 1.4890 -0.0083 -0.56%
2025-04-22 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4890 1.4890 1.4830 1.4830 0.0060 0.40%
2025-04-21 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4830 1.4830 1.4698 1.4698 0.0132 0.90%
2025-04-18 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4698 1.4698 1.4903 1.4903 -0.0205 -1.38%
2025-04-17 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4903 1.4903 1.4963 1.4963 -0.0060 -0.40%
2025-04-16 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4963 1.4963 1.4780 1.4780 0.0183 1.24%
2025-04-15 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4780 1.4780 1.4946 1.4946 -0.0166 -1.11%
2025-04-14 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4988 1.4988 -0.0042 -0.28%
2025-04-11 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4988 1.4988 1.4585 1.4585 0.0403 2.76%
2025-04-10 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4585 1.4585 1.4509 1.4509 0.0076 0.52%
2025-04-09 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4509 1.4509 1.3826 1.3826 0.0683 4.94%
2025-04-08 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3826 1.3826 1.3821 1.3821 0.0005 0.04%
2025-04-07 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3821 1.3821 1.4713 1.4713 -0.0892 -6.06%
2025-04-03 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4713 1.4713 1.4677 1.4677 0.0036 0.25%
2025-04-02 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4677 1.4677 1.4733 1.4733 -0.0056 -0.38%
2025-04-01 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4733 1.4733 1.4582 1.4582 0.0151 1.04%
2025-03-31 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4582 1.4582 1.4589 1.4589 -0.0007 -0.05%
2025-03-28 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4589 1.4589 1.4920 1.4920 -0.0331 -2.22%
2025-03-27 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.4745 1.4745 0.0175 1.19%
2025-03-26 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4745 1.4745 1.4802 1.4802 -0.0057 -0.39%
2025-03-25 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4802 1.4802 1.4974 1.4974 -0.0172 -1.15%
2025-03-24 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4974 1.4974 1.4805 1.4805 0.0169 1.14%
2025-03-21 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4805 1.4805 1.5050 1.5050 -0.0245 -1.63%
2025-03-20 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5050 1.5050 1.5243 1.5243 -0.0193 -1.27%
2025-03-19 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5243 1.5243 1.5440 1.5440 -0.0197 -1.28%
2025-03-18 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5440 1.5440 1.5385 1.5385 0.0055 0.36%
2025-03-17 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5385 1.5385 1.5459 1.5459 -0.0074 -0.48%
2025-03-14 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5459 1.5459 1.5213 1.5213 0.0246 1.62%
2025-03-13 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5213 1.5213 1.5559 1.5559 -0.0346 -2.22%
2025-03-12 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5559 1.5559 1.5679 1.5679 -0.0120 -0.77%
2025-03-11 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5679 1.5679 1.5815 1.5815 -0.0136 -0.86%
2025-03-10 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5815 1.5815 1.5978 1.5978 -0.0163 -1.02%
2025-03-07 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5978 1.5978 1.6124 1.6124 -0.0146 -0.91%
2025-03-06 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6124 1.6124 1.5539 1.5539 0.0585 3.76%
2025-03-05 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5539 1.5539 1.5438 1.5438 0.0101 0.65%
2025-03-04 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5319 1.5319 0.0119 0.78%
2025-03-03 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5319 1.5319 1.5545 1.5545 -0.0226 -1.45%
2025-02-28 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5545 1.5545 1.6119 1.6119 -0.0574 -3.56%
2025-02-27 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6119 1.6119 1.6238 1.6238 -0.0119 -0.73%
2025-02-26 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6238 1.6238 1.6036 1.6036 0.0202 1.26%
2025-02-25 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6036 1.6036 1.6126 1.6126 -0.0090 -0.56%
2025-02-24 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6126 1.6126 1.6088 1.6088 0.0038 0.24%