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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020464)

今天最新凈值 1.4427 0.0019 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4427
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6650億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020464)基金累計收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4339 1.4339 1.4427 1.4427 -0.0088 -0.61%
2025-05-20 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4427 1.4427 1.4408 1.4408 0.0019 0.13%
2025-05-19 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4408 1.4408 1.4342 1.4342 0.0066 0.46%
2025-05-16 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4342 1.4342 1.4385 1.4385 -0.0043 -0.30%
2025-05-15 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4385 1.4385 1.4682 1.4682 -0.0297 -2.02%
2025-05-14 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4682 1.4682 1.4563 1.4563 0.0119 0.82%
2025-05-13 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4563 1.4563 1.4649 1.4649 -0.0086 -0.59%
2025-05-12 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4615 1.4615 0.0034 0.23%
2025-05-09 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4615 1.4615 1.5006 1.5006 -0.0391 -2.61%
2025-05-08 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5006 1.5006 1.5045 1.5045 -0.0039 -0.26%
2025-05-07 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5045 1.5045 1.5122 1.5122 -0.0077 -0.51%
2025-05-06 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5122 1.5122 1.4849 1.4849 0.0273 1.84%
2025-04-30 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4849 1.4849 1.4792 1.4792 0.0057 0.39%
2025-04-29 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4792 1.4792 1.4694 1.4694 0.0098 0.67%
2025-04-28 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4709 1.4709 -0.0015 -0.10%
2025-04-25 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4709 1.4709 1.4678 1.4678 0.0031 0.21%
2025-04-24 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4678 1.4678 1.4807 1.4807 -0.0129 -0.87%
2025-04-23 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4807 1.4807 1.4890 1.4890 -0.0083 -0.56%