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華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020461)

今天最新凈值 1.1174 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近半年華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020461)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1174 1.1174 -0.0102 -0.91%
2025-05-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1094 1.1094 0.0083 0.75%
2025-05-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20%
2025-05-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2025-05-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1096 1.1096 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1131 1.1131 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66%
2025-05-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0967 1.0967 0.0091 0.83%
2025-05-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0939 1.0939 0.0028 0.26%
2025-05-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0939 1.0939 1.0879 1.0879 0.0060 0.55%
2025-05-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0861 1.0861 0.0018 0.17%
2025-05-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0777 1.0777 0.0084 0.78%
2025-05-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0745 1.0745 0.0032 0.30%
2025-04-30 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0838 1.0838 -0.0093 -0.86%
2025-04-29 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0838 1.0838 1.0871 1.0871 -0.0033 -0.30%
2025-04-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0892 1.0892 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0816 1.0816 0.0076 0.70%
2025-04-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0864 1.0864 -0.0048 -0.44%
2025-04-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0801 1.0801 0.0063 0.58%
2025-04-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0847 1.0847 -0.0046 -0.42%
2025-04-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0847 1.0847 1.0815 1.0815 0.0032 0.30%
2025-04-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0815 1.0815 1.0834 1.0834 -0.0019 -0.18%
2025-04-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0768 1.0768 0.0066 0.61%
2025-04-15 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0723 1.0723 0.0045 0.42%
2025-04-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0641 1.0641 0.0082 0.77%
2025-04-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0685 1.0685 -0.0044 -0.41%
2025-04-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0616 1.0616 0.0069 0.65%
2025-04-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0594 1.0594 1.0364 1.0364 0.0230 2.22%
2025-04-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0364 1.0364 1.1037 1.1037 -0.0673 -6.10%
2025-04-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.1014 1.1014 0.0023 0.21%
2025-04-02 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.0995 1.0995 0.0019 0.17%
2025-04-01 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0926 1.0926 0.0069 0.63%
2025-03-31 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0949 1.0949 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.1011 1.1011 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.0958 1.0958 0.0078 0.71%
2025-03-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0958 1.0958 1.0923 1.0923 0.0035 0.32%
2025-03-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0944 1.0944 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.0950 1.0950 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2025-03-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0938 1.0938 -0.0022 -0.20%
2025-03-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.0892 1.0892 0.0046 0.42%
2025-03-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0851 1.0851 0.0041 0.38%
2025-03-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0758 1.0758 0.0093 0.86%
2025-03-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0788 1.0788 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0731 1.0731 0.0057 0.53%
2025-03-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0719 1.0719 0.0016 0.15%
2025-03-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0729 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0695 1.0695 0.0034 0.32%
2025-03-04 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0708 1.0708 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0719 1.0719 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0776 1.0776 -0.0057 -0.53%
2025-02-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0733 1.0733 0.0043 0.40%
2025-02-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0623 1.0623 0.0110 1.04%
2025-02-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0696 1.0696 -0.0073 -0.68%
2025-02-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0682 1.0682 0.0014 0.13%
2025-02-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0736 1.0736 -0.0054 -0.50%
2025-02-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0765 1.0765 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0784 1.0784 -0.0019 -0.18%
2025-02-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0803 1.0803 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16%
2025-02-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0746 1.0746 0.0055 0.51%
2025-02-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0772 1.0772 -0.0026 -0.24%
2025-02-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.53%
2025-02-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0699 1.0699 0.0016 0.15%
2025-02-05 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0894 1.0894 -0.0195 -1.79%
2025-01-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0767 1.0767 0.0127 1.18%
2025-01-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0697 1.0697 -0.0089 -0.83%
2025-01-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0554 1.0554 0.0167 1.58%
2025-01-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0620 1.0620 -0.0066 -0.62%
2025-01-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0745 1.0745 -0.0125 -1.16%
2025-01-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0894 1.0894 -0.0149 -1.37%
2025-01-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.08%
2025-01-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0885 1.0885 1.0926 1.0926 -0.0041 -0.38%
2025-01-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0905 1.0905 0.0021 0.19%
2025-01-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0905 1.0905 1.0973 1.0973 -0.0068 -0.62%
2025-01-02 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.1215 1.1215 -0.0242 -2.16%
2024-12-31 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1288 1.1288 -0.0073 -0.65%
2024-12-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1215 1.1215 -0.0042 -0.37%
2024-12-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1149 1.1149 0.0066 0.59%
2024-12-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1149 1.1149 1.1033 1.1033 0.0116 1.05%
2024-12-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.1022 1.1022 0.0011 0.10%
2024-12-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1022 1.1022 1.1117 1.1117 -0.0095 -0.85%
2024-12-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.1213 1.1213 -0.0096 -0.86%
2024-12-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1146 1.1146 0.0067 0.60%
2024-12-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1146 1.1146 1.1189 1.1189 -0.0043 -0.38%
2024-12-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1086 1.1086 0.0103 0.93%
2024-12-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1298 1.1298 -0.0212 -1.88%
2024-12-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1277 1.1277 0.0021 0.19%
2024-12-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1232 1.1232 0.0045 0.40%
2024-12-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1232 1.1232 1.1237 1.1237 -0.0005 -0.04%
2024-12-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.1083 1.1083 0.0155 1.40%
2024-12-05 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.1106 1.1106 -0.0023 -0.21%
2024-12-04 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2024-12-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1093 1.1093 1.0978 1.0978 0.0115 1.05%
2024-12-02 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0978 1.0978 1.0916 1.0916 0.0062 0.57%
2024-11-29 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0872 1.0872 0.0044 0.40%
2024-11-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0882 1.0882 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0882 1.0882 1.0798 1.0798 0.0084 0.78%
2024-11-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2024-11-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0745 1.0745 0.0046 0.43%