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鵬華雙季紅180天持有期債券A基金凈值查詢(020447)

今天最新凈值 1.0629 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0629
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9235億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤 張麗娟
近一月鵬華雙季紅180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華雙季紅180天持有期債券A(020447)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-22 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-05-21 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-20 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-05-19 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-05-16 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-14 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-13 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2025-05-12 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2025-05-08 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
2025-05-07 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-05-06 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-04-30 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-04-29 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2025-04-28 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-04-25 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%