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華安先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020428)

今天最新凈值 0.9413 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9382 -0.0031 -0.3271%
  • 累計凈值：0.9413
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：熊哲穎
近一季華安先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安先進制造混合發(fā)起式A(020428)基金累計收益率-6.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9413 0.9413 -0.0091 -0.97%
2025-05-21 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9389 0.9389 0.0024 0.26%
2025-05-20 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9389 0.9389 0.9312 0.9312 0.0077 0.83%
2025-05-19 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9312 0.9312 0.9329 0.9329 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9548 0.9548 -0.0203 -2.13%
2025-05-14 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2025-05-13 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9432 0.9432 0.9479 0.9479 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9289 0.9289 0.0190 2.05%
2025-05-09 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9475 0.9475 -0.0186 -1.96%
2025-05-08 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9475 0.9475 0.9419 0.9419 0.0056 0.59%
2025-05-07 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9419 0.9419 0.9506 0.9506 -0.0087 -0.92%
2025-05-06 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9171 0.9171 0.0335 3.65%
2025-04-30 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9171 0.9171 0.9034 0.9034 0.0137 1.52%
2025-04-29 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9034 0.9034 0.8867 0.8867 0.0167 1.88%
2025-04-28 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8887 0.8887 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8806 0.8806 0.0081 0.92%
2025-04-24 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8806 0.8806 0.8992 0.8992 -0.0186 -2.07%
2025-04-23 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8971 0.8971 0.0021 0.23%
2025-04-22 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8971 0.8971 0.8890 0.8890 0.0081 0.91%
2025-04-21 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8890 0.8890 0.8631 0.8631 0.0259 3.00%
2025-04-18 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8631 0.8631 0.8618 0.8618 0.0013 0.15%
2025-04-17 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8618 0.8618 0.8504 0.8504 0.0114 1.34%
2025-04-16 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8504 0.8504 0.8700 0.8700 -0.0196 -2.25%
2025-04-15 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8700 0.8700 0.8742 0.8742 -0.0042 -0.48%
2025-04-14 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8494 0.8494 0.0248 2.92%
2025-04-11 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8494 0.8494 0.8351 0.8351 0.0143 1.71%
2025-04-10 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8351 0.8351 0.8076 0.8076 0.0275 3.41%
2025-04-09 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.8076 0.8076 0.7895 0.7895 0.0181 2.29%
2025-04-08 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.7895 0.7895 0.7897 0.7897 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.7897 0.7897 0.9166 0.9166 -0.1269 -13.84%
2025-04-03 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9166 0.9166 0.9367 0.9367 -0.0201 -2.15%
2025-04-02 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9325 0.9325 0.0042 0.45%
2025-04-01 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9325 0.9325 0.9268 0.9268 0.0057 0.62%
2025-03-31 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9299 0.9299 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9299 0.9299 0.9405 0.9405 -0.0106 -1.13%
2025-03-27 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9373 0.9373 0.0032 0.34%
2025-03-26 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9373 0.9373 0.9307 0.9307 0.0066 0.71%
2025-03-25 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9491 0.9491 -0.0184 -1.94%
2025-03-24 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9498 0.9498 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9776 0.9776 -0.0278 -2.84%
2025-03-20 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9776 0.9776 0.9934 0.9934 -0.0158 -1.59%
2025-03-19 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 1.0168 1.0168 -0.0234 -2.30%
2025-03-18 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0168 1.0168 1.0019 1.0019 0.0149 1.49%
2025-03-17 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0019 1.0019 0.9980 0.9980 0.0039 0.39%
2025-03-14 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9834 0.9834 0.0146 1.48%
2025-03-13 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9834 0.9834 1.0013 1.0013 -0.0179 -1.79%
2025-03-12 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0080 1.0080 -0.0051 -0.51%
2025-03-10 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0302 1.0302 -0.0222 -2.15%
2025-03-07 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0302 1.0302 1.0410 1.0410 -0.0108 -1.04%
2025-03-06 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0410 1.0410 1.0018 1.0018 0.0392 3.91%
2025-03-05 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0018 1.0018 0.9961 0.9961 0.0057 0.57%
2025-03-04 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9864 0.9864 0.0097 0.98%
2025-03-03 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9864 0.9864 0.9778 0.9778 0.0086 0.88%
2025-02-28 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9970 0.9970 -0.0192 -1.93%
2025-02-27 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 1.0053 1.0053 -0.0083 -0.83%
2025-02-26 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-02-25 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0114 1.0114 -0.0056 -0.55%
2025-02-24 020428 華安先進制造混合發(fā)起式A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%