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華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020428)

今天最新凈值 0.9413 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9257 -0.0065 -0.7020%
  • 累計凈值：0.9413
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：熊哲穎
近一月華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(020428)基金累計收益率5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9413 0.9413 -0.0091 -0.97%
2025-05-21 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9389 0.9389 0.0024 0.26%
2025-05-20 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9389 0.9389 0.9312 0.9312 0.0077 0.83%
2025-05-19 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9312 0.9312 0.9329 0.9329 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9548 0.9548 -0.0203 -2.13%
2025-05-14 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2025-05-13 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9432 0.9432 0.9479 0.9479 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9289 0.9289 0.0190 2.05%
2025-05-09 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9475 0.9475 -0.0186 -1.96%
2025-05-08 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9475 0.9475 0.9419 0.9419 0.0056 0.59%
2025-05-07 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9419 0.9419 0.9506 0.9506 -0.0087 -0.92%
2025-05-06 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9171 0.9171 0.0335 3.65%
2025-04-30 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9171 0.9171 0.9034 0.9034 0.0137 1.52%
2025-04-29 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.9034 0.9034 0.8867 0.8867 0.0167 1.88%
2025-04-28 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8887 0.8887 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8806 0.8806 0.0081 0.92%
2025-04-24 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8806 0.8806 0.8992 0.8992 -0.0186 -2.07%
2025-04-23 020428 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8971 0.8971 0.0021 0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%