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華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020423)

今天最新凈值 1.5454 0.0132 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5454
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司帆
近半年華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020423)基金累計(jì)收益率16.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5503 1.5503 1.5454 1.5454 0.0049 0.32%
2025-05-20 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5454 1.5454 1.5322 1.5322 0.0132 0.86%
2025-05-19 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5322 1.5322 1.5445 1.5445 -0.0123 -0.80%
2025-05-16 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5542 1.5542 -0.0097 -0.62%
2025-05-15 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5542 1.5542 1.5669 1.5669 -0.0127 -0.81%
2025-05-14 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5669 1.5669 1.5301 1.5301 0.0368 2.41%
2025-05-13 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5362 1.5362 -0.0061 -0.40%
2025-05-12 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5362 1.5362 1.5034 1.5034 0.0328 2.18%
2025-05-09 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5034 1.5034 1.5000 1.5000 0.0034 0.23%
2025-05-08 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5000 1.5000 1.4887 1.4887 0.0113 0.76%
2025-05-07 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4887 1.4887 1.4773 1.4773 0.0114 0.77%
2025-05-06 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4773 1.4773 1.4616 1.4616 0.0157 1.07%
2025-04-30 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4616 1.4616 1.4764 1.4764 -0.0148 -1.00%
2025-04-29 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4764 1.4764 1.4830 1.4830 -0.0066 -0.45%
2025-04-28 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4830 1.4830 1.4754 1.4754 0.0076 0.52%
2025-04-25 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4754 1.4754 1.4727 1.4727 0.0027 0.18%
2025-04-24 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4727 1.4727 1.4709 1.4709 0.0018 0.12%
2025-04-23 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4709 1.4709 1.4575 1.4575 0.0134 0.92%
2025-04-22 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4575 1.4575 1.4431 1.4431 0.0144 1.00%
2025-04-21 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4431 1.4431 1.4432 1.4432 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4432 1.4432 1.4441 1.4441 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4441 1.4441 1.4321 1.4321 0.0120 0.84%
2025-04-16 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4321 1.4321 1.4488 1.4488 -0.0167 -1.15%
2025-04-15 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4488 1.4488 1.4437 1.4437 0.0051 0.35%
2025-04-14 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4437 1.4437 1.4158 1.4158 0.0279 1.97%
2025-04-11 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4158 1.4158 1.3821 1.3821 0.0337 2.44%
2025-04-10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3821 1.3821 1.3638 1.3638 0.0183 1.34%
2025-04-09 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3638 1.3638 1.3585 1.3585 0.0053 0.39%
2025-04-08 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3585 1.3585 1.3473 1.3473 0.0112 0.83%
2025-04-07 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.4960 1.4960 -0.1487 -9.94%
2025-04-03 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4960 1.4960 1.5119 1.5119 -0.0159 -1.05%
2025-04-02 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5119 1.5119 1.4997 1.4997 0.0122 0.81%
2025-04-01 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4997 1.4997 1.4957 1.4957 0.0040 0.27%
2025-03-31 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4957 1.4957 1.4919 1.4919 0.0038 0.25%
2025-03-28 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4919 1.4919 1.5038 1.5038 -0.0119 -0.79%
2025-03-27 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5038 1.5038 1.5080 1.5080 -0.0042 -0.28%
2025-03-26 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5080 1.5080 1.5182 1.5182 -0.0102 -0.67%
2025-03-25 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5182 1.5182 1.5408 1.5408 -0.0226 -1.47%
2025-03-24 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5408 1.5408 1.5239 1.5239 0.0169 1.11%
2025-03-21 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5239 1.5239 1.5437 1.5437 -0.0198 -1.28%
2025-03-20 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5437 1.5437 1.5751 1.5751 -0.0314 -1.99%
2025-03-19 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5751 1.5751 1.5717 1.5717 0.0034 0.22%
2025-03-18 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5717 1.5717 1.5482 1.5482 0.0235 1.52%
2025-03-17 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5482 1.5482 1.5408 1.5408 0.0074 0.48%
2025-03-14 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5408 1.5408 1.5002 1.5002 0.0406 2.71%
2025-03-13 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5002 1.5002 1.4978 1.4978 0.0024 0.16%
2025-03-12 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4978 1.4978 1.4967 1.4967 0.0011 0.07%
2025-03-11 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4967 1.4967 1.4988 1.4988 -0.0021 -0.14%
2025-03-10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4988 1.4988 1.5092 1.5092 -0.0104 -0.69%
2025-03-07 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5092 1.5092 1.5148 1.5148 -0.0056 -0.37%
2025-03-06 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5148 1.5148 1.4944 1.4944 0.0204 1.37%
2025-03-05 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4944 1.4944 1.4623 1.4623 0.0321 2.20%
2025-03-04 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4623 1.4623 1.4644 1.4644 -0.0021 -0.14%
2025-03-03 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4644 1.4644 1.4599 1.4599 0.0045 0.31%
2025-02-28 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4599 1.4599 1.4989 1.4989 -0.0390 -2.60%
2025-02-27 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4989 1.4989 1.5037 1.5037 -0.0048 -0.32%
2025-02-26 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5037 1.5037 1.4621 1.4621 0.0416 2.85%
2025-02-25 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4621 1.4621 1.4881 1.4881 -0.0260 -1.75%
2025-02-24 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4881 1.4881 1.4816 1.4816 0.0065 0.44%
2025-02-21 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4816 1.4816 1.4660 1.4660 0.0156 1.06%
2025-02-20 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4660 1.4660 1.4749 1.4749 -0.0089 -0.60%
2025-02-19 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4749 1.4749 1.4811 1.4811 -0.0062 -0.42%
2025-02-18 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4811 1.4811 1.4789 1.4789 0.0022 0.15%
2025-02-17 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4789 1.4789 1.4688 1.4688 0.0101 0.69%
2025-02-14 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4688 1.4688 1.4419 1.4419 0.0269 1.87%
2025-02-13 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4419 1.4419 1.4543 1.4543 -0.0124 -0.85%
2025-02-12 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4543 1.4543 1.4200 1.4200 0.0343 2.42%
2025-02-11 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4200 1.4200 1.4251 1.4251 -0.0051 -0.36%
2025-02-10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4251 1.4251 1.4154 1.4154 0.0097 0.69%
2025-02-07 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4154 1.4154 1.4139 1.4139 0.0015 0.11%
2025-02-06 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4139 1.4139 1.4054 1.4054 0.0085 0.60%
2025-02-05 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4054 1.4054 1.4129 1.4129 -0.0075 -0.53%
2025-01-27 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4129 1.4129 1.3984 1.3984 0.0145 1.04%
2025-01-22 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3513 1.3513 1.3724 1.3724 -0.0211 -1.54%
2025-01-14 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3334 1.3334 1.3143 1.3143 0.0191 1.45%
2025-01-13 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3143 1.3143 1.3190 1.3190 -0.0047 -0.36%
2025-01-10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3190 1.3190 1.3355 1.3355 -0.0165 -1.24%
2025-01-09 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3355 1.3355 1.3452 1.3452 -0.0097 -0.72%
2025-01-08 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3452 1.3452 1.3474 1.3474 -0.0022 -0.16%
2025-01-07 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3474 1.3474 1.3509 1.3509 -0.0035 -0.26%
2025-01-06 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3509 1.3509 1.3510 1.3510 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3510 1.3510 1.3504 1.3504 0.0006 0.04%
2025-01-02 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3504 1.3504 1.4055 1.4055 -0.0551 -3.92%
2024-12-31 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4055 1.4055 1.4036 1.4036 0.0019 0.14%
2024-12-26 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4012 1.4012 1.4007 1.4007 0.0005 0.04%
2024-12-25 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4007 1.4007 1.4003 1.4003 0.0004 0.03%
2024-12-24 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4003 1.4003 1.3812 1.3812 0.0191 1.38%
2024-12-23 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3812 1.3812 1.3519 1.3519 0.0293 2.17%
2024-12-20 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3519 1.3519 1.3552 1.3552 -0.0033 -0.24%
2024-12-19 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3552 1.3552 1.3618 1.3618 -0.0066 -0.48%
2024-12-18 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3618 1.3618 1.3505 1.3505 0.0113 0.84%
2024-12-17 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3556 1.3556 -0.0051 -0.38%
2024-12-16 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3556 1.3556 1.3554 1.3554 0.0002 0.01%
2024-12-13 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3554 1.3554 1.3859 1.3859 -0.0305 -2.20%
2024-12-12 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3859 1.3859 1.3685 1.3685 0.0174 1.27%
2024-12-11 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3685 1.3685 1.3844 1.3844 -0.0159 -1.15%
2024-12-10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3844 1.3844 1.3967 1.3967 -0.0123 -0.88%
2024-12-09 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3967 1.3967 1.3577 1.3577 0.0390 2.87%
2024-12-06 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3577 1.3577 1.3381 1.3381 0.0196 1.46%
2024-12-05 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3381 1.3381 1.3458 1.3458 -0.0077 -0.57%
2024-12-04 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3458 1.3458 1.3459 1.3459 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3459 1.3459 1.3206 1.3206 0.0253 1.92%
2024-12-02 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3206 1.3206 1.3072 1.3072 0.0134 1.03%
2024-11-29 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3072 1.3072 1.3018 1.3018 0.0054 0.41%
2024-11-28 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3018 1.3018 1.3210 1.3210 -0.0192 -1.45%
2024-11-27 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3210 1.3210 1.2983 1.2983 0.0227 1.75%
2024-11-26 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2983 1.2983 1.3020 1.3020 -0.0037 -0.28%
2024-11-25 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3020 1.3020 1.3075 1.3075 -0.0055 -0.42%
2024-11-22 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.3402 1.3402 -0.0327 -2.44%