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華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020423)

今天最新凈值 1.5503 0.0049 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5503
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一周華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020423)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5471 1.5471 1.5503 1.5503 -0.0032 -0.21%
2025-05-21 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5503 1.5503 1.5454 1.5454 0.0049 0.32%
2025-05-20 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5454 1.5454 1.5322 1.5322 0.0132 0.86%
2025-05-19 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5322 1.5322 1.5445 1.5445 -0.0123 -0.80%
2025-05-16 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5542 1.5542 -0.0097 -0.62%