華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020423)
今天最新凈值
1.5503
0.0049 0.3200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5503
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2436億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司帆
近一月華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020423)基金累計(jì)收益率7.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0368 |
2.41% |
| 2025-05-13 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0328 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5034 |
1.5034 |
1.5000 |
1.5000 |
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0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0157 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-04-29 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
020423 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0134 |
0.92% |
