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永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020411)

今天最新凈值 1.4108 0.0598 4.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4108 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.4108
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7105億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一季永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A(020411)基金累計收益率20.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4080 1.4080 1.4108 1.4108 -0.0028 -0.20%
2025-05-21 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4108 1.4108 1.3510 1.3510 0.0598 4.43%
2025-05-20 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3510 1.3510 1.3364 1.3364 0.0146 1.09%
2025-05-19 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3337 1.3337 0.0027 0.20%
2025-05-16 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3291 1.3291 0.0046 0.35%
2025-05-15 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3291 1.3291 1.3458 1.3458 -0.0167 -1.24%
2025-05-14 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3458 1.3458 1.3555 1.3555 -0.0097 -0.72%
2025-05-13 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3555 1.3555 1.3400 1.3400 0.0155 1.16%
2025-05-12 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3637 1.3637 -0.0237 -1.74%
2025-05-09 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3637 1.3637 1.3683 1.3683 -0.0046 -0.34%
2025-05-08 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3683 1.3683 1.3912 1.3912 -0.0229 -1.65%
2025-05-07 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3912 1.3912 1.3855 1.3855 0.0057 0.41%
2025-05-06 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3855 1.3855 1.3455 1.3455 0.0400 2.97%
2025-04-30 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3455 1.3455 1.3570 1.3570 -0.0115 -0.85%
2025-04-29 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3570 1.3570 1.3546 1.3546 0.0024 0.18%
2025-04-28 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3546 1.3546 1.3565 1.3565 -0.0019 -0.14%
2025-04-25 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3565 1.3565 1.3749 1.3749 -0.0184 -1.34%
2025-04-24 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3814 1.3814 -0.0065 -0.47%
2025-04-23 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3814 1.3814 1.4469 1.4469 -0.0655 -4.53%
2025-04-22 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4469 1.4469 1.4362 1.4362 0.0107 0.75%
2025-04-21 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.3669 1.3669 0.0693 5.07%
2025-04-18 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3669 1.3669 1.3814 1.3814 -0.0145 -1.05%
2025-04-17 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3814 1.3814 1.4014 1.4014 -0.0200 -1.43%
2025-04-16 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3680 1.3680 0.0334 2.44%
2025-04-15 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3680 1.3680 1.3666 1.3666 0.0014 0.10%
2025-04-14 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3666 1.3666 1.3073 1.3073 0.0593 4.54%
2025-04-11 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3073 1.3073 1.2682 1.2682 0.0391 3.08%
2025-04-10 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2682 1.2682 1.2104 1.2104 0.0578 4.78%
2025-04-09 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.1854 1.1854 0.0250 2.11%
2025-04-08 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1684 1.1684 0.0170 1.45%
2025-04-07 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1684 1.1684 1.2694 1.2694 -0.1010 -7.96%
2025-04-03 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2694 1.2694 1.2743 1.2743 -0.0049 -0.38%
2025-04-02 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2743 1.2743 1.2980 1.2980 -0.0237 -1.83%
2025-04-01 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2980 1.2980 1.3026 1.3026 -0.0046 -0.35%
2025-03-31 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3026 1.3026 1.2918 1.2918 0.0108 0.84%
2025-03-28 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2918 1.2918 1.2740 1.2740 0.0178 1.40%
2025-03-27 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2740 1.2740 1.2792 1.2792 -0.0052 -0.41%
2025-03-26 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2792 1.2792 1.2837 1.2837 -0.0045 -0.35%
2025-03-25 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2837 1.2837 1.2797 1.2797 0.0040 0.31%
2025-03-24 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2797 1.2797 1.2756 1.2756 0.0041 0.32%
2025-03-21 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2756 1.2756 1.3041 1.3041 -0.0285 -2.19%
2025-03-20 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3041 1.3041 1.3109 1.3109 -0.0068 -0.52%
2025-03-19 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3109 1.3109 1.2979 1.2979 0.0130 1.00%
2025-03-18 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2979 1.2979 1.2535 1.2535 0.0444 3.54%
2025-03-17 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2535 1.2535 1.2558 1.2558 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2233 1.2233 0.0325 2.66%
2025-03-13 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2190 1.2190 0.0043 0.35%
2025-03-12 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2190 1.2190 1.2039 1.2039 0.0151 1.25%
2025-03-11 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.1996 1.1996 0.0043 0.36%
2025-03-10 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1996 1.1996 1.1951 1.1951 0.0045 0.38%
2025-03-07 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1951 1.1951 1.1843 1.1843 0.0108 0.91%
2025-03-06 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1745 1.1745 0.0098 0.83%
2025-03-05 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1514 1.1514 0.0231 2.01%
2025-03-04 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1514 1.1514 1.1271 1.1271 0.0243 2.16%
2025-03-03 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1177 1.1177 0.0094 0.84%
2025-02-28 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1397 1.1397 -0.0220 -1.93%
2025-02-27 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1397 1.1397 1.1500 1.1500 -0.0103 -0.90%
2025-02-26 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1525 1.1525 -0.0025 -0.22%
2025-02-25 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1691 1.1691 -0.0166 -1.42%
2025-02-24 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1676 1.1676 0.0015 0.13%