永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020411)
今天最新凈值
1.4108
0.0598 4.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4108
0.0000 -0.0005%
- 累計(jì)凈值：1.4108
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7105億
- 最近資產(chǎn)：1.20億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A(020411)基金累計(jì)收益率-1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4108 |
1.4108 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0598 |
4.43% |
| 2025-05-20 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-05-09 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0046 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2025-05-07 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0400 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-04-24 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
020411 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3814 |
1.3814 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0655 |
-4.53% |
