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工銀傳媒指數E基金凈值查詢(020407)

今天最新凈值 1.0091 0.0130 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0068 0.0035 0.3538%
  • 累計凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7760億
  • 最近資產：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張樂濤
近一周工銀傳媒指數E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀傳媒指數E(020407)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020407 工銀傳媒指數E 1.0033 1.0033 1.0091 1.0091 -0.0058 -0.57%
2025-05-20 020407 工銀傳媒指數E 1.0091 1.0091 0.9961 0.9961 0.0130 1.31%
2025-05-19 020407 工銀傳媒指數E 0.9961 0.9961 0.9950 0.9950 0.0011 0.11%
2025-05-16 020407 工銀傳媒指數E 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%