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工銀傳媒指數(shù)E基金凈值查詢(020407)

今天最新凈值 1.0033 -0.0058 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0043 -0.0029 -0.2886%
  • 累計凈值：1.0033
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7760億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張樂濤
近一月工銀傳媒指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀傳媒指數(shù)E(020407)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0072 1.0072 1.0033 1.0033 0.0039 0.39%
2025-05-21 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0033 1.0033 1.0091 1.0091 -0.0058 -0.57%
2025-05-20 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0091 1.0091 0.9961 0.9961 0.0130 1.31%
2025-05-19 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9961 0.9961 0.9950 0.9950 0.0011 0.11%
2025-05-16 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-05-15 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9947 0.9947 1.0169 1.0169 -0.0222 -2.18%
2025-05-14 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0169 1.0169 1.0119 1.0119 0.0050 0.49%
2025-05-13 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0119 1.0119 1.0149 1.0149 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0149 1.0149 1.0065 1.0065 0.0084 0.83%
2025-05-09 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0065 1.0065 1.0248 1.0248 -0.0183 -1.79%
2025-05-08 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0248 1.0248 1.0199 1.0199 0.0049 0.48%
2025-05-07 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0199 1.0199 1.0258 1.0258 -0.0059 -0.58%
2025-05-06 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0258 1.0258 0.9981 0.9981 0.0277 2.78%
2025-04-30 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9981 0.9981 0.9877 0.9877 0.0104 1.05%
2025-04-29 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9877 0.9877 0.9764 0.9764 0.0113 1.16%
2025-04-28 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-04-25 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9763 0.9763 0.9730 0.9730 0.0033 0.34%
2025-04-24 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9730 0.9730 0.9885 0.9885 -0.0155 -1.57%
2025-04-23 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9885 0.9885 0.9907 0.9907 -0.0022 -0.22%