富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(020402)
今天最新凈值
1.0392
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0392
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6632億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉愛(ài)民
近一月富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(020402)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
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| 2025-05-19 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0389 |
1.0389 |
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1.0387 |
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| 2025-05-16 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0387 |
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1.0388 |
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| 2025-05-15 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0388 |
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| 2025-05-14 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0387 |
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| 2025-05-13 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0386 |
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1.0384 |
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| 2025-05-12 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
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|
| 2025-05-09 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0383 |
1.0383 |
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1.0380 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0375 |
1.0375 |
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| 2025-05-06 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0375 |
1.0373 |
1.0373 |
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| 2025-04-30 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
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| 2025-04-24 |
020402 |
富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
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