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富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(020402)

今天最新凈值 1.0392 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6632億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉愛民
近一年富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(020402)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-05-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-05-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-05-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-05-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-05-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-05-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-05-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-05-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-05-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-05-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-04-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-04-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-04-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-04-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-04-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-04-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-04-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-04-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-04-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-04-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-04-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2025-04-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-04-01 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-31 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-03-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-03-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-03-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-03-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-03-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-03-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-03-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-03-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-03-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0321 1.0321 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-03-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-03-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-02-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-02-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-02-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-02-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-02-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-02-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-02-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-01-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-01-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-01-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-01-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-01-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2024-12-31 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-12-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-12-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-12-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-12-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-12-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-12-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-12-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2024-12-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2024-12-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2024-12-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-12-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2024-12-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-12-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-12-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-12-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-12-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-12-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2024-11-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-11-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-11-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-11-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-11-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-11-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-11-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-11-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-11-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-11-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-11-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-11-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-11-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-11-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-11-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-11-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-11-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-11-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2024-11-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-11-01 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2024-10-31 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-10-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-10-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-10-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-10-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2024-10-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-10-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-10-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-10-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-10-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-10-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-10-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2024-10-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2024-10-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-10-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2024-09-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-09-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2024-09-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-09-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-09-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-09-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-09-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-09-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-09-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-09-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-08-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-08-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-08-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-08-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-08-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-08-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-08-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-08-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-08-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-08-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2024-08-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2024-08-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-08-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-08-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-07-31 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-07-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-07-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2024-07-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2024-07-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2024-07-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-07-23 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-07-22 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-07-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-07-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-07-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-07-16 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-07-15 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-07-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-07-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-10 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-07-09 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-07-08 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-07-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-07-02 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-07-01 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-06-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-06-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-06-26 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-06-25 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-06-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-06-21 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-06-20 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-06-19 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-06-18 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-06-17 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-06-14 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-06-13 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-06-12 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-06-11 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-06-07 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-06-06 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-06-05 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-06-04 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-06-03 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-05-31 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-05-30 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-05-29 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-05-28 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-05-27 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-05-24 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%