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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢(020393)

今天最新凈值 1.0846 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0681億
  • 最近資產(chǎn)：8.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪志
近一周廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0847 1.1156 1.0846 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-22 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 1.1155 1.0842 1.1151 0.0004 0.04%
2025-05-21 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0842 1.1151 1.0839 1.1148 0.0003 0.03%
2025-05-20 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0839 1.1148 1.0835 1.1144 0.0004 0.04%
2025-05-19 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0835 1.1144 1.0833 1.1142 0.0002 0.02%