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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢(020393)

今天最新凈值 1.0846 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0681億
  • 最近資產(chǎn)：8.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪志
近一季廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0847 1.1156 1.0846 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-22 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 1.1155 1.0842 1.1151 0.0004 0.04%
2025-05-21 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0842 1.1151 1.0839 1.1148 0.0003 0.03%
2025-05-20 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0839 1.1148 1.0835 1.1144 0.0004 0.04%
2025-05-19 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0835 1.1144 1.0833 1.1142 0.0002 0.02%
2025-05-16 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0833 1.1142 1.0836 1.1145 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0836 1.1145 1.0834 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-14 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0834 1.1143 1.0831 1.1140 0.0003 0.03%
2025-05-13 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0831 1.1140 1.0829 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-12 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0829 1.1138 1.0831 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0831 1.1140 1.0823 1.1132 0.0008 0.07%
2025-05-08 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0823 1.1132 1.0814 1.1123 0.0009 0.08%
2025-05-07 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0814 1.1123 1.0812 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-06 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0812 1.1121 1.0809 1.1118 0.0003 0.03%
2025-04-30 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0809 1.1118 1.0804 1.1113 0.0005 0.05%
2025-04-29 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0804 1.1113 1.0797 1.1106 0.0007 0.06%
2025-04-28 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1106 1.0795 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-25 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0795 1.1104 1.0797 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1106 1.0797 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-23 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1106 1.0802 1.1111 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0802 1.1111 1.0803 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0803 1.1112 1.0804 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0804 1.1113 1.0805 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0805 1.1114 1.0806 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0806 1.1115 1.0804 1.1113 0.0002 0.02%
2025-04-15 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0804 1.1113 1.0805 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0805 1.1114 1.0865 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-11 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0865 1.1113 1.0863 1.1111 0.0002 0.02%
2025-04-10 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0863 1.1111 1.0865 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0865 1.1113 1.0866 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0866 1.1114 1.0868 1.1116 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0868 1.1116 1.0844 1.1092 0.0024 0.22%
2025-04-03 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0844 1.1092 1.0827 1.1075 0.0017 0.16%
2025-04-02 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0827 1.1075 1.0824 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-01 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0824 1.1072 1.0824 1.1072 0.0000 0.00%
2025-03-31 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0824 1.1072 1.0823 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-28 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0823 1.1071 1.0822 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-27 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0822 1.1070 1.0821 1.1069 0.0001 0.01%
2025-03-26 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0821 1.1069 1.0820 1.1068 0.0001 0.01%
2025-03-25 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0820 1.1068 1.0816 1.1064 0.0004 0.04%
2025-03-24 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0816 1.1064 1.0813 1.1061 0.0003 0.03%
2025-03-21 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0813 1.1061 1.0810 1.1058 0.0003 0.03%
2025-03-20 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0810 1.1058 1.0803 1.1051 0.0007 0.06%
2025-03-19 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0803 1.1051 1.0799 1.1047 0.0004 0.04%
2025-03-18 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0799 1.1047 1.0796 1.1044 0.0003 0.03%
2025-03-17 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0796 1.1044 1.0797 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1045 1.0792 1.1040 0.0005 0.05%
2025-03-13 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0792 1.1040 1.0781 1.1029 0.0011 0.10%
2025-03-12 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0781 1.1029 1.0778 1.1026 0.0003 0.03%
2025-03-11 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0778 1.1026 1.0785 1.1033 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0785 1.1033 1.0787 1.1035 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0787 1.1035 1.0801 1.1049 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0801 1.1049 1.0805 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0805 1.1053 1.0801 1.1049 0.0004 0.04%
2025-03-04 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0801 1.1049 1.0799 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-03 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0799 1.1047 1.0793 1.1041 0.0006 0.06%
2025-02-28 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0793 1.1041 1.0794 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0794 1.1042 1.0798 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0798 1.1046 1.0797 1.1045 0.0001 0.01%
2025-02-25 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1045 1.0801 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0801 1.1049 1.0810 1.1058 -0.0009 -0.08%