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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢(020393)

今天最新凈值 1.0846 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0681億
  • 最近資產(chǎn)：8.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪志
近一月廣發(fā)央企80債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0847 1.1156 1.0846 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-22 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 1.1155 1.0842 1.1151 0.0004 0.04%
2025-05-21 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0842 1.1151 1.0839 1.1148 0.0003 0.03%
2025-05-20 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0839 1.1148 1.0835 1.1144 0.0004 0.04%
2025-05-19 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0835 1.1144 1.0833 1.1142 0.0002 0.02%
2025-05-16 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0833 1.1142 1.0836 1.1145 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0836 1.1145 1.0834 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-14 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0834 1.1143 1.0831 1.1140 0.0003 0.03%
2025-05-13 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0831 1.1140 1.0829 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-12 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0829 1.1138 1.0831 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0831 1.1140 1.0823 1.1132 0.0008 0.07%
2025-05-08 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0823 1.1132 1.0814 1.1123 0.0009 0.08%
2025-05-07 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0814 1.1123 1.0812 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-06 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0812 1.1121 1.0809 1.1118 0.0003 0.03%
2025-04-30 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0809 1.1118 1.0804 1.1113 0.0005 0.05%
2025-04-29 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0804 1.1113 1.0797 1.1106 0.0007 0.06%
2025-04-28 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1106 1.0795 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-25 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0795 1.1104 1.0797 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0797 1.1106 1.0797 1.1106 0.0000 0.00%