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中歐中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020373)

今天最新凈值 1.0324 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0512
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8038億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李冠頔
近一周中歐中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中債0-3年政金債指數(shù)C(020373)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020373 中歐中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0513 1.0324 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-22 020373 中歐中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0512 1.0324 1.0512 0.0000 0.00%
2025-05-21 020373 中歐中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0512 1.0327 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020373 中歐中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0327 1.0515 1.0328 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020373 中歐中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0328 1.0516 1.0321 1.0509 0.0007 0.07%