中歐中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(020373)
今天最新凈值
1.0324
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0512
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：34.8038億
- 最近資產(chǎn)：2.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李冠頔
近一季中歐中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一季,中歐中債0-3年政金債指數(shù)C(020373)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0325 |
1.0513 |
1.0324 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0324 |
1.0512 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0324 |
1.0512 |
1.0327 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0515 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
020373 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0518 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0335 |
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0.12% |
| 2025-05-12 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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-0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
020373 |
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| 2025-05-08 |
020373 |
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| 2025-05-07 |
020373 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0524 |
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1.0525 |
-0.0001 |
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| 2025-04-30 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0525 |
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1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0333 |
1.0521 |
1.0321 |
1.0509 |
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0.12% |
| 2025-04-28 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0315 |
1.0503 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0315 |
1.0503 |
1.0312 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0312 |
1.0500 |
1.0314 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0314 |
1.0502 |
1.0320 |
1.0508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0320 |
1.0508 |
1.0313 |
1.0501 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0313 |
1.0501 |
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1.0507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0319 |
1.0507 |
1.0318 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0318 |
1.0506 |
1.0323 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0323 |
1.0511 |
1.0320 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0320 |
1.0508 |
1.0321 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0321 |
1.0509 |
1.0321 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0509 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0506 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0310 |
1.0498 |
1.0308 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0308 |
1.0496 |
1.0330 |
1.0518 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0330 |
1.0518 |
1.0306 |
1.0494 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-03 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0306 |
1.0494 |
1.0279 |
1.0467 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0279 |
1.0467 |
1.0271 |
1.0459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0271 |
1.0459 |
1.0272 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0272 |
1.0460 |
1.0268 |
1.0456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0268 |
1.0456 |
1.0269 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0269 |
1.0457 |
1.0271 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0271 |
1.0459 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020373 |
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0009 |
-0.09% |
