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博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(020365)

今天最新凈值 1.1645 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1574 -0.0071 -0.6066%
  • 累計(jì)凈值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0641億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田俊維
近一季博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C(020365)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1573 1.1573 1.1645 1.1645 -0.0072 -0.62%
2025-05-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1645 1.1645 1.1651 1.1651 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1651 1.1651 1.1682 1.1682 -0.0031 -0.27%
2025-05-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1682 1.1682 1.1641 1.1641 0.0041 0.35%
2025-05-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1641 1.1641 1.1633 1.1633 0.0008 0.07%
2025-05-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1633 1.1633 1.1649 1.1649 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1649 1.1649 1.1757 1.1757 -0.0108 -0.92%
2025-05-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1757 1.1757 1.1768 1.1768 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1768 1.1768 1.1885 1.1885 -0.0117 -0.98%
2025-05-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1885 1.1885 1.1757 1.1757 0.0128 1.09%
2025-05-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1757 1.1757 1.1873 1.1873 -0.0116 -0.98%
2025-05-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1873 1.1873 1.1905 1.1905 -0.0032 -0.27%
2025-05-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1905 1.1905 1.1843 1.1843 0.0062 0.52%
2025-05-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1843 1.1843 1.1688 1.1688 0.0155 1.33%
2025-04-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1688 1.1688 1.1700 1.1700 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1710 1.1710 1.1782 1.1782 -0.0072 -0.61%
2025-04-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1782 1.1782 1.1760 1.1760 0.0022 0.19%
2025-04-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1760 1.1760 1.1793 1.1793 -0.0033 -0.28%
2025-04-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1793 1.1793 1.1801 1.1801 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1801 1.1801 1.1775 1.1775 0.0026 0.22%
2025-04-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1775 1.1775 1.1674 1.1674 0.0101 0.87%
2025-04-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1674 1.1674 1.1679 1.1679 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1679 1.1679 1.1544 1.1544 0.0135 1.17%
2025-04-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1544 1.1544 1.1605 1.1605 -0.0061 -0.53%
2025-04-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1603 1.1603 1.1577 1.1577 0.0026 0.22%
2025-04-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1577 1.1577 1.1492 1.1492 0.0085 0.74%
2025-04-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1492 1.1492 1.1423 1.1423 0.0069 0.60%
2025-04-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1423 1.1423 1.1157 1.1157 0.0266 2.38%
2025-04-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1157 1.1157 1.1014 1.1014 0.0143 1.30%
2025-04-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1014 1.1014 1.1709 1.1709 -0.0695 -5.94%
2025-04-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1709 1.1709 1.1742 1.1742 -0.0033 -0.28%
2025-04-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1742 1.1742 1.1648 1.1648 0.0094 0.81%
2025-04-01 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1648 1.1648 1.1680 1.1680 -0.0032 -0.27%
2025-03-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1680 1.1680 1.1812 1.1812 -0.0132 -1.12%
2025-03-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1812 1.1812 1.1848 1.1848 -0.0036 -0.30%
2025-03-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1848 1.1848 1.1785 1.1785 0.0063 0.53%
2025-03-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1785 1.1785 1.1733 1.1733 0.0052 0.44%
2025-03-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1733 1.1733 1.1765 1.1765 -0.0032 -0.27%
2025-03-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1765 1.1765 1.1746 1.1746 0.0019 0.16%
2025-03-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1746 1.1746 1.1898 1.1898 -0.0152 -1.28%
2025-03-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1898 1.1898 1.1958 1.1958 -0.0060 -0.50%
2025-03-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1958 1.1958 1.1937 1.1937 0.0021 0.18%
2025-03-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1937 1.1937 1.1944 1.1944 -0.0007 -0.06%
2025-03-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1944 1.1944 1.1946 1.1946 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1946 1.1946 1.1770 1.1770 0.0176 1.50%
2025-03-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1770 1.1770 1.1866 1.1866 -0.0096 -0.81%
2025-03-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1866 1.1866 1.1912 1.1912 -0.0046 -0.39%
2025-03-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1912 1.1912 1.1891 1.1891 0.0021 0.18%
2025-03-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1891 1.1891 1.1963 1.1963 -0.0072 -0.60%
2025-03-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1963 1.1963 1.1909 1.1909 0.0054 0.45%
2025-03-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1909 1.1909 1.1857 1.1857 0.0052 0.44%
2025-03-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1857 1.1857 1.1871 1.1871 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1871 1.1871 1.1687 1.1687 0.0184 1.57%
2025-03-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1687 1.1687 1.1628 1.1628 0.0059 0.51%
2025-02-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1628 1.1628 1.1836 1.1836 -0.0208 -1.76%
2025-02-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1836 1.1836 1.1870 1.1870 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1870 1.1870 1.1754 1.1754 0.0116 0.99%
2025-02-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1754 1.1754 1.1818 1.1818 -0.0064 -0.54%
2025-02-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1818 1.1818 1.1804 1.1804 0.0014 0.12%