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博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(020365)

今天最新凈值 1.1651 -0.0031 -0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1574 -0.0071 -0.6066%
  • 累計(jì)凈值：1.1651
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0641億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田俊維
近一年博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C(020365)基金累計(jì)收益率16.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1651 1.1651 1.1682 1.1682 -0.0031 -0.27%
2025-05-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1682 1.1682 1.1641 1.1641 0.0041 0.35%
2025-05-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1641 1.1641 1.1633 1.1633 0.0008 0.07%
2025-05-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1633 1.1633 1.1649 1.1649 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1649 1.1649 1.1757 1.1757 -0.0108 -0.92%
2025-05-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1757 1.1757 1.1768 1.1768 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1768 1.1768 1.1885 1.1885 -0.0117 -0.98%
2025-05-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1885 1.1885 1.1757 1.1757 0.0128 1.09%
2025-05-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1757 1.1757 1.1873 1.1873 -0.0116 -0.98%
2025-05-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1873 1.1873 1.1905 1.1905 -0.0032 -0.27%
2025-05-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1905 1.1905 1.1843 1.1843 0.0062 0.52%
2025-05-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1843 1.1843 1.1688 1.1688 0.0155 1.33%
2025-04-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1688 1.1688 1.1700 1.1700 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1710 1.1710 1.1782 1.1782 -0.0072 -0.61%
2025-04-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1782 1.1782 1.1760 1.1760 0.0022 0.19%
2025-04-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1760 1.1760 1.1793 1.1793 -0.0033 -0.28%
2025-04-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1793 1.1793 1.1801 1.1801 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1801 1.1801 1.1775 1.1775 0.0026 0.22%
2025-04-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1775 1.1775 1.1674 1.1674 0.0101 0.87%
2025-04-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1674 1.1674 1.1679 1.1679 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1679 1.1679 1.1544 1.1544 0.0135 1.17%
2025-04-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1544 1.1544 1.1605 1.1605 -0.0061 -0.53%
2025-04-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1603 1.1603 1.1577 1.1577 0.0026 0.22%
2025-04-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1577 1.1577 1.1492 1.1492 0.0085 0.74%
2025-04-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1492 1.1492 1.1423 1.1423 0.0069 0.60%
2025-04-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1423 1.1423 1.1157 1.1157 0.0266 2.38%
2025-04-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1157 1.1157 1.1014 1.1014 0.0143 1.30%
2025-04-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1014 1.1014 1.1709 1.1709 -0.0695 -5.94%
2025-04-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1709 1.1709 1.1742 1.1742 -0.0033 -0.28%
2025-04-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1742 1.1742 1.1648 1.1648 0.0094 0.81%
2025-04-01 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1648 1.1648 1.1680 1.1680 -0.0032 -0.27%
2025-03-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1680 1.1680 1.1812 1.1812 -0.0132 -1.12%
2025-03-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1812 1.1812 1.1848 1.1848 -0.0036 -0.30%
2025-03-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1848 1.1848 1.1785 1.1785 0.0063 0.53%
2025-03-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1785 1.1785 1.1733 1.1733 0.0052 0.44%
2025-03-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1733 1.1733 1.1765 1.1765 -0.0032 -0.27%
2025-03-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1765 1.1765 1.1746 1.1746 0.0019 0.16%
2025-03-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1746 1.1746 1.1898 1.1898 -0.0152 -1.28%
2025-03-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1898 1.1898 1.1958 1.1958 -0.0060 -0.50%
2025-03-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1958 1.1958 1.1937 1.1937 0.0021 0.18%
2025-03-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1937 1.1937 1.1944 1.1944 -0.0007 -0.06%
2025-03-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1944 1.1944 1.1946 1.1946 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1946 1.1946 1.1770 1.1770 0.0176 1.50%
2025-03-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1770 1.1770 1.1866 1.1866 -0.0096 -0.81%
2025-03-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1866 1.1866 1.1912 1.1912 -0.0046 -0.39%
2025-03-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1912 1.1912 1.1891 1.1891 0.0021 0.18%
2025-03-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1891 1.1891 1.1963 1.1963 -0.0072 -0.60%
2025-03-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1963 1.1963 1.1909 1.1909 0.0054 0.45%
2025-03-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1909 1.1909 1.1857 1.1857 0.0052 0.44%
2025-03-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1857 1.1857 1.1871 1.1871 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1871 1.1871 1.1687 1.1687 0.0184 1.57%
2025-03-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1687 1.1687 1.1628 1.1628 0.0059 0.51%
2025-02-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1628 1.1628 1.1836 1.1836 -0.0208 -1.76%
2025-02-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1836 1.1836 1.1870 1.1870 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1870 1.1870 1.1754 1.1754 0.0116 0.99%
2025-02-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1754 1.1754 1.1818 1.1818 -0.0064 -0.54%
2025-02-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1818 1.1818 1.1804 1.1804 0.0014 0.12%
2025-02-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1804 1.1804 1.1703 1.1703 0.0101 0.86%
2025-02-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1703 1.1703 1.1631 1.1631 0.0072 0.62%
2025-02-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1631 1.1631 1.1541 1.1541 0.0090 0.78%
2025-02-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1541 1.1541 1.1691 1.1691 -0.0150 -1.28%
2025-02-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1691 1.1691 1.1711 1.1711 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1711 1.1711 1.1567 1.1567 0.0144 1.24%
2025-02-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1567 1.1567 1.1619 1.1619 -0.0052 -0.45%
2025-02-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1619 1.1619 1.1577 1.1577 0.0042 0.36%
2025-02-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1577 1.1577 1.1642 1.1642 -0.0065 -0.56%
2025-02-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1642 1.1642 1.1598 1.1598 0.0044 0.38%
2025-02-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1598 1.1598 1.1523 1.1523 0.0075 0.65%
2025-02-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1523 1.1523 1.1314 1.1314 0.0209 1.85%
2025-02-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1314 1.1314 1.1251 1.1251 0.0063 0.56%
2025-01-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1251 1.1251 1.1339 1.1339 -0.0088 -0.78%
2025-01-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1234 1.1234 1.1320 1.1320 -0.0086 -0.76%
2025-01-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1270 1.1270 1.0978 1.0978 0.0292 2.66%
2025-01-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0978 1.0978 1.0986 1.0986 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0986 1.0986 1.1171 1.1171 -0.0185 -1.66%
2025-01-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1171 1.1171 1.1092 1.1092 0.0079 0.71%
2025-01-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1092 1.1092 1.0970 1.0970 0.0122 1.11%
2025-01-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55%
2025-01-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0910 1.0910 1.0941 1.0941 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0941 1.0941 1.1113 1.1113 -0.0172 -1.55%
2025-01-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1113 1.1113 1.1378 1.1378 -0.0265 -2.33%
2024-12-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1378 1.1378 1.1441 1.1441 -0.0063 -0.55%
2024-12-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1395 1.1395 1.1354 1.1354 0.0041 0.36%
2024-12-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1354 1.1354 1.1386 1.1386 -0.0032 -0.28%
2024-12-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1386 1.1386 1.1225 1.1225 0.0161 1.43%
2024-12-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1225 1.1225 1.1387 1.1387 -0.0162 -1.42%
2024-12-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1387 1.1387 1.1366 1.1366 0.0021 0.18%
2024-12-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1366 1.1366 1.1386 1.1386 -0.0020 -0.18%
2024-12-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1386 1.1386 1.1335 1.1335 0.0051 0.45%
2024-12-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1335 1.1335 1.1442 1.1442 -0.0107 -0.94%
2024-12-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1442 1.1442 1.1546 1.1546 -0.0104 -0.90%
2024-12-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1546 1.1546 1.1764 1.1764 -0.0218 -1.85%
2024-12-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1764 1.1764 1.1712 1.1712 0.0052 0.44%
2024-12-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1712 1.1712 1.1568 1.1568 0.0144 1.24%
2024-12-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1568 1.1568 1.1520 1.1520 0.0048 0.42%
2024-12-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1520 1.1520 1.1567 1.1567 -0.0047 -0.41%
2024-12-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1567 1.1567 1.1502 1.1502 0.0065 0.57%
2024-12-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42%
2024-12-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1341 1.1341 1.1404 1.1404 -0.0063 -0.55%
2024-12-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1404 1.1404 1.1389 1.1389 0.0015 0.13%
2024-12-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1389 1.1389 1.1258 1.1258 0.0131 1.16%
2024-11-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1258 1.1258 1.1101 1.1101 0.0157 1.41%
2024-11-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1101 1.1101 1.1153 1.1153 -0.0052 -0.47%
2024-11-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1153 1.1153 1.0979 1.0979 0.0174 1.58%
2024-11-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0979 1.0979 1.1038 1.1038 -0.0059 -0.53%
2024-11-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1038 1.1038 1.1007 1.1007 0.0031 0.28%
2024-11-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1007 1.1007 1.1319 1.1319 -0.0312 -2.76%
2024-11-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1319 1.1319 1.1335 1.1335 -0.0016 -0.14%
2024-11-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1335 1.1335 1.1213 1.1213 0.0122 1.09%
2024-11-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1213 1.1213 1.1073 1.1073 0.0140 1.26%
2024-11-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1073 1.1073 1.1224 1.1224 -0.0151 -1.35%
2024-11-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1224 1.1224 1.1485 1.1485 -0.0261 -2.27%
2024-11-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1485 1.1485 1.1721 1.1721 -0.0236 -2.01%
2024-11-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1721 1.1721 1.1761 1.1761 -0.0040 -0.34%
2024-11-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1761 1.1761 1.2028 1.2028 -0.0267 -2.22%
2024-11-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.2028 1.2028 1.1845 1.1845 0.0183 1.54%
2024-11-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1845 1.1845 1.1804 1.1804 0.0041 0.35%
2024-11-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1804 1.1804 1.1676 1.1676 0.0128 1.10%
2024-11-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1676 1.1676 1.1568 1.1568 0.0108 0.93%
2024-11-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1568 1.1568 1.1245 1.1245 0.0323 2.87%
2024-11-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1245 1.1245 1.1025 1.1025 0.0220 2.00%
2024-11-01 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1025 1.1025 1.1109 1.1109 -0.0084 -0.76%
2024-10-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1109 1.1109 1.1080 1.1080 0.0029 0.26%
2024-10-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1080 1.1080 1.1135 1.1135 -0.0055 -0.49%
2024-10-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1135 1.1135 1.1309 1.1309 -0.0174 -1.54%
2024-10-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-10-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1305 1.1305 1.1241 1.1241 0.0064 0.57%
2024-10-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1241 1.1241 1.1345 1.1345 -0.0104 -0.92%
2024-10-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1345 1.1345 1.1286 1.1286 0.0059 0.52%
2024-10-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2024-10-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1282 1.1282 1.1195 1.1195 0.0087 0.78%
2024-10-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1195 1.1195 1.0959 1.0959 0.0236 2.15%
2024-10-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0959 1.0959 1.0980 1.0980 -0.0021 -0.19%
2024-10-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0980 1.0980 1.1014 1.1014 -0.0034 -0.31%
2024-10-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1014 1.1014 1.1186 1.1186 -0.0172 -1.54%
2024-10-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1186 1.1186 1.0994 1.0994 0.0192 1.75%
2024-10-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0994 1.0994 1.1259 1.1259 -0.0265 -2.35%
2024-10-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2024-10-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1255 1.1255 1.1901 1.1901 -0.0646 -5.43%
2024-10-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1901 1.1901 1.1183 1.1183 0.0718 6.42%
2024-09-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.1183 1.1183 1.0438 1.0438 0.0745 7.14%
2024-09-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0438 1.0438 1.0116 1.0116 0.0322 3.18%
2024-09-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0116 1.0116 0.9904 0.9904 0.0212 2.14%
2024-09-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9904 0.9904 0.9861 0.9861 0.0043 0.44%
2024-09-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9861 0.9861 0.9686 0.9686 0.0175 1.81%
2024-09-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9686 0.9686 0.9712 0.9712 -0.0026 -0.27%
2024-09-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9712 0.9712 0.9724 0.9724 -0.0012 -0.12%
2024-09-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9724 0.9724 0.9763 0.9763 -0.0039 -0.40%
2024-09-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9763 0.9763 0.9726 0.9726 0.0037 0.38%
2024-09-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9726 0.9726 0.9764 0.9764 -0.0038 -0.39%
2024-09-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9764 0.9764 0.9761 0.9761 0.0003 0.03%
2024-09-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9761 0.9761 0.9741 0.9741 0.0020 0.21%
2024-09-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9741 0.9741 0.9702 0.9702 0.0039 0.40%
2024-09-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9702 0.9702 0.9750 0.9750 -0.0048 -0.49%
2024-09-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9750 0.9750 0.9826 0.9826 -0.0076 -0.77%
2024-09-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9826 0.9826 0.9819 0.9819 0.0007 0.07%
2024-09-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9819 0.9819 0.9859 0.9859 -0.0040 -0.41%
2024-09-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9859 0.9859 0.9788 0.9788 0.0071 0.73%
2024-09-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9788 0.9788 0.9901 0.9901 -0.0113 -1.14%
2024-08-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9901 0.9901 0.9827 0.9827 0.0074 0.75%
2024-08-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9827 0.9827 0.9762 0.9762 0.0065 0.67%
2024-08-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9762 0.9762 0.9773 0.9773 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9773 0.9773 0.9801 0.9801 -0.0028 -0.29%
2024-08-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9801 0.9801 0.9815 0.9815 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9815 0.9815 0.9816 0.9816 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2024-08-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9816 0.9816 0.9828 0.9828 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9828 0.9828 0.9931 0.9931 -0.0103 -1.04%
2024-08-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9931 0.9931 0.9933 0.9933 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2024-08-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9965 0.9965 0.9911 0.9911 0.0054 0.54%
2024-08-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9911 0.9911 0.9987 0.9987 -0.0076 -0.76%
2024-08-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9987 0.9987 0.9956 0.9956 0.0031 0.31%
2024-08-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9956 0.9956 1.0000 1.0000 -0.0044 -0.44%
2024-08-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2024-08-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0020 1.0020 1.0066 1.0066 -0.0046 -0.46%
2024-08-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15%
2024-08-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0051 1.0051 0.9953 0.9953 0.0098 0.98%
2024-08-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9953 0.9953 1.0078 1.0078 -0.0125 -1.24%
2024-08-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0078 1.0078 1.0179 1.0179 -0.0101 -0.99%
2024-07-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0203 1.0203 1.0022 1.0022 0.0181 1.81%
2024-07-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0022 1.0022 1.0005 1.0005 0.0017 0.17%
2024-07-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0005 1.0005 1.0039 1.0039 -0.0034 -0.34%
2024-07-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0039 1.0039 0.9935 0.9935 0.0104 1.05%
2024-07-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2024-07-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2024-07-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9950 0.9950 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40%
2024-07-22 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2024-07-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19%
2024-07-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2024-07-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-07-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2024-07-10 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2024-07-09 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2024-07-08 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-07-02 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-07-01 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9995 0.9995 1.0003 1.0003 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-06-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-06-25 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-06-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0004 1.0004 1.0017 1.0017 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-06-20 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-06-19 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-06-18 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2024-06-17 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2024-06-12 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2024-06-11 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-06-07 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-06-06 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-06-03 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2024-05-30 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-05-29 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 020365 博時(shí)卓越成長(zhǎng)混合C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%