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中海藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(020361)

今天最新凈值 0.7517 0.0016 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7467 -0.0050 -0.6587%
  • 累計(jì)凈值：0.7517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5003億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅寓寒
近一季中海藍(lán)籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海藍(lán)籌混合C(020361)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7458 0.7458 0.7517 0.7517 -0.0059 -0.78%
2025-05-22 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7517 0.7517 0.7501 0.7501 0.0016 0.21%
2025-05-21 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7501 0.7501 0.7454 0.7454 0.0047 0.63%
2025-05-20 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7454 0.7454 0.7424 0.7424 0.0030 0.40%
2025-05-19 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7435 0.7435 0.7466 0.7466 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7466 0.7466 0.7511 0.7511 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7511 0.7511 0.7440 0.7440 0.0071 0.95%
2025-05-13 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7440 0.7440 0.7413 0.7413 0.0027 0.36%
2025-05-12 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7413 0.7413 0.7362 0.7362 0.0051 0.69%
2025-05-09 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7362 0.7362 0.7344 0.7344 0.0018 0.25%
2025-05-08 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7344 0.7344 0.7301 0.7301 0.0043 0.59%
2025-05-07 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7301 0.7301 0.7269 0.7269 0.0032 0.44%
2025-05-06 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7269 0.7269 0.7234 0.7234 0.0035 0.48%
2025-04-30 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7234 0.7234 0.7270 0.7270 -0.0036 -0.50%
2025-04-29 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7270 0.7270 0.7284 0.7284 -0.0014 -0.19%
2025-04-28 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7284 0.7284 0.7291 0.7291 -0.0007 -0.10%
2025-04-25 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7291 0.7291 0.7289 0.7289 0.0002 0.03%
2025-04-24 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-23 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7276 0.7276 0.7272 0.7272 0.0004 0.06%
2025-04-22 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7272 0.7272 0.7257 0.7257 0.0015 0.21%
2025-04-21 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7257 0.7257 0.7239 0.7239 0.0018 0.25%
2025-04-18 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7239 0.7239 0.7230 0.7230 0.0009 0.12%
2025-04-17 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7230 0.7230 0.7222 0.7222 0.0008 0.11%
2025-04-16 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7222 0.7222 0.7210 0.7210 0.0012 0.17%
2025-04-15 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7210 0.7210 0.7191 0.7191 0.0019 0.26%
2025-04-14 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7191 0.7191 0.7173 0.7173 0.0018 0.25%
2025-04-11 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7173 0.7173 0.7151 0.7151 0.0022 0.31%
2025-04-10 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7151 0.7151 0.7073 0.7073 0.0078 1.10%
2025-04-09 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7073 0.7073 0.7039 0.7039 0.0034 0.48%
2025-04-08 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7039 0.7039 0.6971 0.6971 0.0068 0.98%
2025-04-07 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.6971 0.6971 0.7392 0.7392 -0.0421 -5.70%
2025-04-03 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7392 0.7392 0.7443 0.7443 -0.0051 -0.69%
2025-04-02 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7443 0.7443 0.7440 0.7440 0.0003 0.04%
2025-04-01 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
2025-03-31 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7420 0.7420 0.7453 0.7453 -0.0033 -0.44%
2025-03-28 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7453 0.7453 0.7474 0.7474 -0.0021 -0.28%
2025-03-27 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7474 0.7474 0.7445 0.7445 0.0029 0.39%
2025-03-26 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7445 0.7445 0.7470 0.7470 -0.0025 -0.33%
2025-03-25 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7470 0.7470 0.7479 0.7479 -0.0009 -0.12%
2025-03-24 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7479 0.7479 0.7422 0.7422 0.0057 0.77%
2025-03-21 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7422 0.7422 0.7506 0.7506 -0.0084 -1.12%
2025-03-20 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7506 0.7506 0.7551 0.7551 -0.0045 -0.60%
2025-03-19 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7551 0.7551 0.7562 0.7562 -0.0011 -0.15%
2025-03-18 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7562 0.7562 0.7527 0.7527 0.0035 0.46%
2025-03-17 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7527 0.7527 0.7535 0.7535 -0.0008 -0.11%
2025-03-14 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7535 0.7535 0.7405 0.7405 0.0130 1.76%
2025-03-13 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7405 0.7405 0.7435 0.7435 -0.0030 -0.40%
2025-03-12 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7435 0.7435 0.7462 0.7462 -0.0027 -0.36%
2025-03-11 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7462 0.7462 0.7452 0.7452 0.0010 0.13%
2025-03-10 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7452 0.7452 0.7463 0.7463 -0.0011 -0.15%
2025-03-07 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7463 0.7463 0.7491 0.7491 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7491 0.7491 0.7400 0.7400 0.0091 1.23%
2025-03-05 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7400 0.7400 0.7351 0.7351 0.0049 0.67%
2025-03-04 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7351 0.7351 0.7362 0.7362 -0.0011 -0.15%
2025-03-03 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7362 0.7362 0.7366 0.7366 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7366 0.7366 0.7512 0.7512 -0.0146 -1.94%
2025-02-27 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7512 0.7512 0.7484 0.7484 0.0028 0.37%
2025-02-26 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7484 0.7484 0.7432 0.7432 0.0052 0.70%
2025-02-25 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7432 0.7432 0.7479 0.7479 -0.0047 -0.63%
2025-02-24 020361 中海藍(lán)籌混合C 0.7479 0.7479 0.7547 0.7547 -0.0068 -0.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%