東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C基金凈值查詢(020359)
今天最新凈值
1.0536
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0524
-0.0012 -0.1116%
- 累計凈值：1.0536
- 成立日期：2024-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9968億
- 最近資產(chǎn)：3.06億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：余劍峰
近一季,東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C(020359)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2025-04-03 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0027 |
-0.26% |
