東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(020359)
今天最新凈值
1.0536
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0524
-0.0012 -0.1116%
- 累計(jì)凈值：1.0536
- 成立日期：2024-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9968億
- 最近資產(chǎn)：3.06億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：余劍峰
近一月東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C(020359)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020359 |
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
