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東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020359)

今天最新凈值 1.0536 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9968億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：余劍峰
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金020359重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00005 匯豐控股 0.0000 0.40% 0.43% 0.0017%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 0.38% -0.56% -0.0021%
00700 騰訊控股 0.0000 0.27% -0.29% -0.0008%
02318 中國平安 0.0000 0.25% -0.33% -0.0008%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.25% -0.92% -0.0023%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 0.23% -1.32% -0.0030%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.22% -1.25% -0.0028%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.21% -0.47% -0.0010%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.13% 0.43% 0.0006%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.10% -0.55% -0.0006%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.44% -0.0111% 17.90%
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.11%
2025-05-22 -0.09% -0.12%
2025-05-21 0.04% 0.11%
2025-05-20 0.16% 0.21%
2025-05-19 0.05% -0.02%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.14% -0.16%
2025-05-14 0.21% 0.34%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金020359實(shí)時(shí)估值圖
東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C基金020359實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%