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富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢(020349)

今天最新凈值 1.0566 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7048億
  • 最近資產(chǎn)：30.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一周富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E(020349)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-05-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-05-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%