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富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢(020349)

今天最新凈值 1.0566 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7048億
  • 最近資產(chǎn)：30.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一月富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E(020349)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-05-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-05-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-05-16 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-05-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2025-05-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-05-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-05-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-05-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-05-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%