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富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢(020349)

今天最新凈值 1.0566 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7048億
  • 最近資產(chǎn)：30.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一年富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E(020349)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-05-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-05-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-05-16 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-05-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2025-05-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-05-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-05-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-05-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-05-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-04-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-04-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-04-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-04-16 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-04-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-04-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-04-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-04-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-04-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2025-04-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-04-02 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-01 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-31 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-03-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-03-26 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-03-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-03-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-03-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-03-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-03-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-03-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-03-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-03-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-03-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-03-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-03-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-03-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-03-04 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-03-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-02-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-02-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-02-26 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-02-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-02-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-02-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-02-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-02-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-02-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-01-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%
2025-01-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-01-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-01-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-01-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-01-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-02 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2024-12-31 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2024-12-26 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-12-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-12-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-12-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-12-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-12-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2024-12-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2024-12-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-12-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-12-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2024-12-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2024-12-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2024-12-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2024-12-04 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-12-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-12-02 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%
2024-11-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-11-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-11-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-11-26 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-11-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-11-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2024-11-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-11-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-11-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
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2024-11-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-11-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-11-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2024-11-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-11-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-11-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-11-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2024-11-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-11-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
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2024-11-01 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2024-10-31 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2024-10-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2024-10-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
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2024-10-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-10-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
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2024-10-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-10-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0414 1.0414 1.0405 1.0405 0.0009 0.09%
2024-10-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2024-10-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2024-10-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0389 1.0389 1.0397 1.0397 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0399 1.0399 1.0408 1.0408 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
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2024-09-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2024-09-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-09-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-09-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-09-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-09-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-09-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-09-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-09-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-09-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
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2024-09-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-09-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-09-04 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
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2024-08-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-08-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
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2024-08-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2024-08-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-08-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-08-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2024-08-02 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-07-31 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-07-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-07-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
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2024-07-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2024-07-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-07-23 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-07-22 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-07-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-07-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-07-16 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2024-07-15 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2024-07-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-07-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-07-10 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-07-09 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-07-08 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-07-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-07-02 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-07-01 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-06-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-06-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-06-26 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-06-25 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-06-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2024-06-21 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-06-20 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-06-19 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-06-18 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-06-17 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-06-14 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-06-13 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-06-12 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2024-06-11 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-06-07 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-06-06 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-06-05 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-06-04 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-06-03 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-05-31 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-05-30 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-05-29 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-05-28 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-05-27 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-05-24 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%