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博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020323)

今天最新凈值 1.0110 -0.0085 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0005 -0.0105 -1.0412%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1315億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王祥
近半年博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A(020323)基金累計收益率-9.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0110 1.0110 -0.0108 -1.07%
2025-05-22 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0195 1.0195 -0.0085 -0.83%
2025-05-21 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2025-05-20 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30%
2025-05-19 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0160 1.0160 1.0127 1.0127 0.0033 0.33%
2025-05-16 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0178 1.0178 -0.0051 -0.50%
2025-05-15 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0266 1.0266 -0.0088 -0.86%
2025-05-14 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0210 1.0210 0.0056 0.55%
2025-05-13 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0124 1.0124 0.0086 0.85%
2025-05-12 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0124 1.0124 1.0038 1.0038 0.0086 0.86%
2025-05-09 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0089 1.0089 -0.0051 -0.51%
2025-05-08 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-07 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0013 1.0013 0.0065 0.65%
2025-05-06 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0013 1.0013 0.9907 0.9907 0.0106 1.07%
2025-04-30 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9907 0.9907 0.9972 0.9972 -0.0065 -0.65%
2025-04-29 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9972 0.9972 0.9988 0.9988 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0092 1.0092 -0.0104 -1.03%
2025-04-25 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0049 1.0049 0.0043 0.43%
2025-04-24 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2025-04-22 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0005 1.0005 0.0043 0.43%
2025-04-21 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0016 1.0016 0.9971 0.9971 0.0045 0.45%
2025-04-17 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14%
2025-04-16 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9934 0.9934 0.0023 0.23%
2025-04-15 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9983 0.9983 -0.0049 -0.49%
2025-04-14 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9942 0.9942 0.0041 0.41%
2025-04-11 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9994 0.9994 -0.0052 -0.52%
2025-04-10 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9940 0.9940 0.0054 0.54%
2025-04-09 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9940 0.9940 0.9751 0.9751 0.0189 1.94%
2025-04-08 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9751 0.9751 0.9446 0.9446 0.0305 3.23%
2025-04-07 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9446 0.9446 1.0188 1.0188 -0.0742 -7.28%
2025-04-03 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0156 1.0156 0.0032 0.32%
2025-04-02 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28%
2025-04-01 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0041 1.0041 0.0087 0.87%
2025-03-31 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0245 1.0245 -0.0204 -1.99%
2025-03-28 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0328 1.0328 -0.0083 -0.80%
2025-03-27 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0415 1.0415 -0.0087 -0.84%
2025-03-26 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0449 1.0449 -0.0034 -0.33%
2025-03-25 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0388 1.0388 0.0061 0.59%
2025-03-24 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0432 1.0432 -0.0044 -0.42%
2025-03-21 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0472 1.0472 -0.0040 -0.38%
2025-03-20 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0484 1.0484 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0538 1.0538 -0.0054 -0.51%
2025-03-18 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0539 1.0539 1.0494 1.0494 0.0045 0.43%
2025-03-14 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0347 1.0347 0.0147 1.42%
2025-03-13 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0382 1.0382 -0.0035 -0.34%
2025-03-12 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0315 1.0315 0.0067 0.65%
2025-03-11 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0294 1.0294 0.0021 0.20%
2025-03-10 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0341 1.0341 -0.0047 -0.45%
2025-03-07 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0422 1.0422 -0.0081 -0.78%
2025-03-06 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0422 1.0422 1.0346 1.0346 0.0076 0.73%
2025-03-05 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-03-04 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0357 1.0357 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0351 1.0351 0.0006 0.06%
2025-02-28 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0455 1.0455 -0.0104 -0.99%
2025-02-27 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0455 1.0455 1.0508 1.0508 -0.0053 -0.50%
2025-02-26 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0405 1.0405 0.0103 0.99%
2025-02-25 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0540 1.0540 -0.0135 -1.28%
2025-02-24 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0289 1.0289 0.0251 2.44%
2025-02-21 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-02-20 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0387 1.0387 -0.0106 -1.02%
2025-02-19 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0286 1.0286 0.0101 0.98%
2025-02-18 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0408 1.0408 -0.0122 -1.17%
2025-02-17 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0383 1.0383 0.0025 0.24%
2025-02-14 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0350 1.0350 0.0033 0.32%
2025-02-13 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0328 1.0328 0.0022 0.21%
2025-02-12 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0278 1.0278 0.0050 0.49%
2025-02-11 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0319 1.0319 -0.0041 -0.40%
2025-02-10 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0319 1.0319 1.0257 1.0257 0.0062 0.60%
2025-02-07 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0138 1.0138 0.0119 1.17%
2025-02-06 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0138 1.0138 1.0056 1.0056 0.0082 0.82%
2025-02-05 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0155 1.0155 -0.0099 -0.97%
2025-01-27 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2025-01-22 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9990 0.9990 1.0086 1.0086 -0.0096 -0.95%
2025-01-14 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0105 1.0105 0.9877 0.9877 0.0228 2.31%
2025-01-13 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9885 0.9885 1.0059 1.0059 -0.0174 -1.73%
2025-01-09 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0149 1.0149 -0.0090 -0.89%
2025-01-08 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0236 1.0236 -0.0087 -0.85%
2025-01-07 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0215 1.0215 0.0021 0.21%
2025-01-06 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0195 1.0195 0.0020 0.20%
2025-01-03 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0367 1.0367 -0.0172 -1.66%
2025-01-02 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0742 1.0742 -0.0375 -3.49%
2024-12-31 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0954 1.0954 -0.0212 -1.94%
2024-12-26 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0942 1.0942 -0.0083 -0.76%
2024-12-25 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0963 1.0963 -0.0021 -0.19%
2024-12-24 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.0849 1.0849 0.0114 1.05%
2024-12-23 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0849 1.0849 1.0865 1.0865 -0.0016 -0.15%
2024-12-20 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0865 1.0865 1.0942 1.0942 -0.0077 -0.70%
2024-12-19 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0912 1.0912 0.0030 0.27%
2024-12-18 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0826 1.0826 0.0086 0.79%
2024-12-17 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0826 1.0826 1.0962 1.0962 -0.0136 -1.24%
2024-12-16 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0962 1.0962 1.1032 1.1032 -0.0070 -0.63%
2024-12-13 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1318 1.1318 -0.0286 -2.53%
2024-12-12 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1318 1.1318 1.1281 1.1281 0.0037 0.33%
2024-12-11 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1281 1.1281 1.1185 1.1185 0.0096 0.86%
2024-12-10 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1172 1.1172 0.0013 0.12%
2024-12-09 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1172 1.1172 1.1270 1.1270 -0.0098 -0.87%
2024-12-06 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1270 1.1270 1.1115 1.1115 0.0155 1.39%
2024-12-05 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1111 1.1111 0.0004 0.04%
2024-12-04 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1111 1.1111 1.1228 1.1228 -0.0117 -1.04%
2024-12-03 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1228 1.1228 1.1125 1.1125 0.0103 0.93%
2024-12-02 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1125 1.1125 1.0967 1.0967 0.0158 1.44%
2024-11-29 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0967 1.0967 1.0905 1.0905 0.0062 0.57%
2024-11-28 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0905 1.0905 1.0892 1.0892 0.0013 0.12%
2024-11-27 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0892 1.0892 1.0797 1.0797 0.0095 0.88%
2024-11-26 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0864 1.0864 -0.0067 -0.62%
2024-11-25 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0938 1.0938 -0.0074 -0.68%