博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020323)
今天最新凈值
1.0110
-0.0085 -0.8300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0005
-0.0105 -1.0412%
- 累計(jì)凈值：1.0110
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1315億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A(020323)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0086 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0106 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
020323 |
博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0011 |
-0.11% |
