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華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020312)

今天最新凈值 0.9528 -0.0017 -0.1800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9585 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5096億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢(mèng)祎
近半年華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C(020312)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9528 0.9528 0.0057 0.60%
2025-05-19 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9545 0.9545 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9534 0.9534 0.0011 0.12%
2025-05-15 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9679 0.9679 -0.0145 -1.50%
2025-05-14 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9615 0.9615 0.0064 0.67%
2025-05-13 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9636 0.9636 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9514 0.9514 0.0122 1.28%
2025-05-09 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9595 0.9595 -0.0081 -0.84%
2025-05-08 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9544 0.9544 0.0051 0.53%
2025-05-07 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9566 0.9566 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9415 0.9415 0.0151 1.60%
2025-04-30 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9337 0.9337 0.0078 0.84%
2025-04-29 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9310 0.9310 0.0027 0.29%
2025-04-28 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9289 0.9289 0.0051 0.55%
2025-04-24 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9352 0.9352 -0.0063 -0.67%
2025-04-23 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9296 0.9296 0.0056 0.60%
2025-04-22 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9216 0.9216 0.0088 0.95%
2025-04-18 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9223 0.9223 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9197 0.9197 0.0026 0.28%
2025-04-16 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9263 0.9263 -0.0066 -0.71%
2025-04-15 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9301 0.9301 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9227 0.9227 0.0074 0.80%
2025-04-11 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9227 0.9227 0.9134 0.9134 0.0093 1.02%
2025-04-10 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.8948 0.8948 0.0186 2.08%
2025-04-09 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8799 0.8799 0.0149 1.69%
2025-04-08 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8815 0.8815 -0.0016 -0.18%
2025-04-07 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.9576 0.9576 -0.0761 -7.95%
2025-04-03 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9688 0.9688 -0.0112 -1.16%
2025-04-02 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9673 0.9673 0.0015 0.16%
2025-04-01 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9667 0.9667 0.0006 0.06%
2025-03-31 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9739 0.9739 -0.0072 -0.74%
2025-03-28 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9805 0.9805 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9805 0.9805 0.0010 0.10%
2025-03-25 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9905 0.9905 -0.0100 -1.01%
2025-03-24 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9871 0.9871 0.0034 0.34%
2025-03-21 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 1.0075 1.0075 -0.0204 -2.02%
2025-03-20 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0134 1.0134 -0.0059 -0.58%
2025-03-19 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0233 1.0233 -0.0099 -0.97%
2025-03-18 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0167 1.0167 0.0066 0.65%
2025-03-17 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0021 1.0021 0.0151 1.51%
2025-03-13 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0152 1.0152 -0.0131 -1.29%
2025-03-12 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0200 1.0200 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0262 1.0262 -0.0062 -0.60%
2025-03-07 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0334 1.0334 -0.0072 -0.70%
2025-03-06 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0122 1.0122 0.0212 2.09%
2025-03-05 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0046 1.0046 0.0076 0.76%
2025-03-04 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 0.9995 0.9995 0.0051 0.51%
2025-03-03 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0406 1.0406 -0.0396 -3.81%
2025-02-27 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0536 1.0536 -0.0130 -1.23%
2025-02-26 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0434 1.0434 0.0102 0.98%
2025-02-25 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0520 1.0520 -0.0086 -0.82%
2025-02-24 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0585 1.0585 -0.0065 -0.61%
2025-02-21 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0331 1.0331 0.0254 2.46%
2025-02-20 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0207 1.0207 0.0140 1.37%
2025-02-18 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0333 1.0333 -0.0126 -1.22%
2025-02-17 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0239 1.0239 0.0094 0.92%
2025-02-14 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0125 1.0125 0.0114 1.13%
2025-02-13 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0253 1.0253 -0.0128 -1.25%
2025-02-12 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0136 1.0136 0.0117 1.15%
2025-02-11 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0183 1.0183 -0.0047 -0.46%
2025-02-10 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0126 1.0126 0.0057 0.56%
2025-02-07 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0012 1.0012 0.0114 1.14%
2025-02-06 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9848 0.9848 0.0164 1.67%
2025-02-05 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-01-27 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9967 0.9967 -0.0121 -1.21%
2025-01-24 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9852 0.9852 0.0115 1.17%
2025-01-23 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9898 0.9898 -0.0046 -0.46%
2025-01-20 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9774 0.9774 0.0067 0.69%
2025-01-10 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9665 0.9665 -0.0136 -1.41%
2025-01-09 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-01-08 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9684 0.9684 -0.0022 -0.23%
2025-01-07 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9588 0.9588 0.0096 1.00%
2025-01-06 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2025-01-03 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9703 0.9703 -0.0118 -1.22%
2025-01-02 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9891 0.9891 -0.0188 -1.90%
2024-12-31 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 1.0062 1.0062 -0.0171 -1.70%
2024-12-30 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0094 1.0094 -0.0032 -0.32%
2024-12-27 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2024-12-24 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9980 0.9980 0.0064 0.64%
2024-12-23 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0039 1.0039 -0.0059 -0.59%
2024-12-20 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0022 1.0022 0.0017 0.17%
2024-12-19 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10%
2024-12-18 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2024-12-17 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 1.0024 1.0024 -0.0060 -0.60%
2024-12-16 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0094 1.0094 -0.0070 -0.69%
2024-12-13 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0238 1.0238 -0.0144 -1.41%
2024-12-12 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0155 1.0155 0.0083 0.82%
2024-12-11 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
2024-12-10 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2024-12-09 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51%
2024-12-05 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0014 1.0014 0.0046 0.46%
2024-12-04 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0074 1.0074 -0.0060 -0.60%
2024-12-03 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0095 1.0095 -0.0021 -0.21%
2024-12-02 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 0.9993 0.9993 0.0102 1.02%
2024-11-29 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9884 0.9884 0.0109 1.10%
2024-11-28 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9942 0.9942 -0.0058 -0.58%
2024-11-27 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9810 0.9810 0.0132 1.35%
2024-11-26 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9844 0.9844 -0.0034 -0.35%
2024-11-25 020312 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9863 0.9863 -0.0019 -0.19%