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平安惠嘉純債C基金凈值查詢(020302)

今天最新凈值 1.0197 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0197
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：田元強 李瑾懿
今年以來平安惠嘉純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安惠嘉純債C(020302)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020302 平安惠嘉純債C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-05-22 020302 平安惠嘉純債C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-05-21 020302 平安惠嘉純債C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020302 平安惠嘉純債C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-05-19 020302 平安惠嘉純債C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12%
2025-05-16 020302 平安惠嘉純債C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020302 平安惠嘉純債C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-05-12 020302 平安惠嘉純債C 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020302 平安惠嘉純債C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-05-08 020302 平安惠嘉純債C 1.0203 1.0203 1.0193 1.0193 0.0010 0.10%
2025-05-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020302 平安惠嘉純債C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-30 020302 平安惠嘉純債C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-29 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2025-04-28 020302 平安惠嘉純債C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-04-25 020302 平安惠嘉純債C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-24 020302 平安惠嘉純債C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020302 平安惠嘉純債C 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020302 平安惠嘉純債C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2025-04-21 020302 平安惠嘉純債C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020302 平安惠嘉純債C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-17 020302 平安惠嘉純債C 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020302 平安惠嘉純債C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-04-15 020302 平安惠嘉純債C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-11 020302 平安惠嘉純債C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020302 平安惠嘉純債C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-04-09 020302 平安惠嘉純債C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-08 020302 平安惠嘉純債C 1.0179 1.0179 1.0191 1.0191 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2025-04-03 020302 平安惠嘉純債C 1.0184 1.0184 1.0175 1.0175 0.0009 0.09%
2025-04-02 020302 平安惠嘉純債C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-04-01 020302 平安惠嘉純債C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020302 平安惠嘉純債C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-03-28 020302 平安惠嘉純債C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020302 平安惠嘉純債C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020302 平安惠嘉純債C 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-03-25 020302 平安惠嘉純債C 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-03-24 020302 平安惠嘉純債C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-21 020302 平安惠嘉純債C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-20 020302 平安惠嘉純債C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2025-03-19 020302 平安惠嘉純債C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-18 020302 平安惠嘉純債C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2025-03-17 020302 平安惠嘉純債C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2025-03-13 020302 平安惠嘉純債C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 020302 平安惠嘉純債C 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2025-03-11 020302 平安惠嘉純債C 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020302 平安惠嘉純債C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020302 平安惠嘉純債C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020302 平安惠嘉純債C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-03-04 020302 平安惠嘉純債C 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020302 平安惠嘉純債C 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2025-02-28 020302 平安惠嘉純債C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2025-02-27 020302 平安惠嘉純債C 1.0141 1.0141 1.0156 1.0156 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 020302 平安惠嘉純債C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-02-25 020302 平安惠嘉純債C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2025-02-24 020302 平安惠嘉純債C 1.0148 1.0148 1.0161 1.0161 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020302 平安惠嘉純債C 1.0161 1.0161 1.0172 1.0172 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 020302 平安惠嘉純債C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020302 平安惠嘉純債C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-02-18 020302 平安惠嘉純債C 1.0175 1.0175 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020302 平安惠嘉純債C 1.0178 1.0178 1.0198 1.0198 -0.0020 -0.20%
2025-02-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0198 1.0198 1.0214 1.0214 -0.0016 -0.16%
2025-02-13 020302 平安惠嘉純債C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-02-12 020302 平安惠嘉純債C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020302 平安惠嘉純債C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-02-10 020302 平安惠嘉純債C 1.0210 1.0210 1.0225 1.0225 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0225 1.0225 1.0231 1.0231 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 020302 平安惠嘉純債C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-02-05 020302 平安惠嘉純債C 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2025-01-27 020302 平安惠嘉純債C 1.0215 1.0215 1.0196 1.0196 0.0019 0.19%
2025-01-22 020302 平安惠嘉純債C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0208 1.0208 1.0197 1.0197 0.0011 0.11%
2025-01-13 020302 平安惠嘉純債C 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020302 平安惠嘉純債C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020302 平安惠嘉純債C 1.0206 1.0206 1.0220 1.0220 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020302 平安惠嘉純債C 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020302 平安惠嘉純債C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-01-03 020302 平安惠嘉純債C 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2025-01-02 020302 平安惠嘉純債C 1.0225 1.0225 1.0208 1.0208 0.0017 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%