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平安惠嘉純債C基金凈值查詢(020302)

今天最新凈值 1.0197 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿
近一月平安惠嘉純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠嘉純債C(020302)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020302 平安惠嘉純債C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-05-22 020302 平安惠嘉純債C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-05-21 020302 平安惠嘉純債C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020302 平安惠嘉純債C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-05-19 020302 平安惠嘉純債C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12%
2025-05-16 020302 平安惠嘉純債C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020302 平安惠嘉純債C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020302 平安惠嘉純債C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-05-12 020302 平安惠嘉純債C 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020302 平安惠嘉純債C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-05-08 020302 平安惠嘉純債C 1.0203 1.0203 1.0193 1.0193 0.0010 0.10%
2025-05-07 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020302 平安惠嘉純債C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-30 020302 平安惠嘉純債C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-29 020302 平安惠嘉純債C 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2025-04-28 020302 平安惠嘉純債C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-04-25 020302 平安惠嘉純債C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-24 020302 平安惠嘉純債C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%