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永贏紅利慧選混合發(fā)起A基金凈值查詢(020287)

今天最新凈值 1.0449 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0391 -0.0058 -0.5533%
  • 累計凈值：1.0449
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1241億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
今年以來永贏紅利慧選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏紅利慧選混合發(fā)起A(020287)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0449 1.0449 -0.0068 -0.65%
2025-05-22 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-05-21 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0387 1.0387 0.0057 0.55%
2025-05-20 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0360 1.0360 0.0027 0.26%
2025-05-19 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-05-16 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0389 1.0389 -0.0047 -0.45%
2025-05-15 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0389 1.0389 1.0429 1.0429 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0366 1.0366 0.0063 0.61%
2025-05-13 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0309 1.0309 0.0057 0.55%
2025-05-12 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0279 1.0279 0.0030 0.29%
2025-05-09 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0220 1.0220 0.0059 0.58%
2025-05-08 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0192 1.0192 0.0028 0.27%
2025-05-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0122 1.0122 0.0070 0.69%
2025-05-06 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0226 1.0226 -0.0099 -0.97%
2025-04-29 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0226 1.0226 1.0259 1.0259 -0.0033 -0.32%
2025-04-28 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2025-04-25 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0170 1.0170 0.0072 0.71%
2025-04-23 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0198 1.0198 -0.0028 -0.27%
2025-04-22 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0136 1.0136 0.0062 0.61%
2025-04-21 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0185 1.0185 -0.0049 -0.48%
2025-04-18 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22%
2025-04-17 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0180 1.0180 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2025-04-15 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0106 1.0106 0.0052 0.51%
2025-04-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0034 1.0034 0.0072 0.72%
2025-04-11 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0072 1.0072 -0.0038 -0.38%
2025-04-10 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 1.0006 1.0006 0.0066 0.66%
2025-04-09 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 0.9982 0.9982 0.0024 0.24%
2025-04-08 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9982 0.9982 0.9760 0.9760 0.0222 2.27%
2025-04-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 1.0363 1.0363 -0.0603 -5.82%
2025-04-03 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0373 1.0373 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0358 1.0358 0.0015 0.14%
2025-04-01 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0293 1.0293 0.0065 0.63%
2025-03-31 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0293 1.0293 1.0321 1.0321 -0.0028 -0.27%
2025-03-28 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0365 1.0365 -0.0044 -0.42%
2025-03-27 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0373 1.0373 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0391 1.0391 -0.0018 -0.17%
2025-03-25 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0321 1.0321 0.0070 0.68%
2025-03-24 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0252 1.0252 0.0069 0.67%
2025-03-21 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0252 1.0252 1.0277 1.0277 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0277 1.0277 1.0311 1.0311 -0.0034 -0.33%
2025-03-19 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2025-03-18 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0283 1.0283 0.0016 0.16%
2025-03-17 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0262 1.0262 0.0021 0.20%
2025-03-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0262 1.0262 1.0180 1.0180 0.0082 0.81%
2025-03-13 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2025-03-12 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0182 1.0182 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0112 1.0112 0.0070 0.69%
2025-03-10 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0090 1.0090 0.0022 0.22%
2025-03-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0052 1.0052 0.0038 0.38%
2025-03-06 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0014 1.0014 0.0038 0.38%
2025-03-05 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50%
2025-03-04 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9950 0.9950 0.0014 0.14%
2025-03-03 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 0.9968 0.9968 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 1.0040 1.0040 -0.0072 -0.72%
2025-02-27 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0040 1.0040 0.9993 0.9993 0.0047 0.47%
2025-02-26 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9880 0.9880 0.0113 1.14%
2025-02-25 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.9979 0.9979 -0.0099 -0.99%
2025-02-24 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9986 0.9986 1.0025 1.0025 -0.0039 -0.39%
2025-02-20 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0049 1.0049 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0076 1.0076 -0.0027 -0.27%
2025-02-18 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0101 1.0101 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0147 1.0147 -0.0046 -0.45%
2025-02-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-02-13 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0093 1.0093 0.0058 0.57%
2025-02-10 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0131 1.0131 -0.0038 -0.38%
2025-02-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0068 1.0068 0.0063 0.63%
2025-02-06 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2025-02-05 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0244 1.0244 -0.0189 -1.84%
2025-01-27 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0128 1.0128 0.0116 1.15%
2025-01-22 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 1.0032 1.0032 -0.0068 -0.68%
2025-01-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0023 1.0023 0.9871 0.9871 0.0152 1.54%
2025-01-13 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9917 0.9917 -0.0046 -0.46%
2025-01-10 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 0.9917 0.9917 1.0021 1.0021 -0.0104 -1.04%
2025-01-09 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0021 1.0021 1.0143 1.0143 -0.0122 -1.20%
2025-01-08 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2025-01-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0159 1.0159 -0.0023 -0.23%
2025-01-06 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0239 1.0239 -0.0076 -0.74%
2025-01-02 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0447 1.0447 -0.0208 -1.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%