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永贏紅利慧選混合發(fā)起A基金凈值查詢(020287)

今天最新凈值 1.0449 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0391 -0.0058 -0.5533%
  • 累計(jì)凈值：1.0449
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1241億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
近一月永贏紅利慧選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏紅利慧選混合發(fā)起A(020287)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0449 1.0449 -0.0068 -0.65%
2025-05-22 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-05-21 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0387 1.0387 0.0057 0.55%
2025-05-20 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0360 1.0360 0.0027 0.26%
2025-05-19 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-05-16 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0389 1.0389 -0.0047 -0.45%
2025-05-15 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0389 1.0389 1.0429 1.0429 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0366 1.0366 0.0063 0.61%
2025-05-13 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0309 1.0309 0.0057 0.55%
2025-05-12 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0279 1.0279 0.0030 0.29%
2025-05-09 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0220 1.0220 0.0059 0.58%
2025-05-08 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0192 1.0192 0.0028 0.27%
2025-05-07 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0122 1.0122 0.0070 0.69%
2025-05-06 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0226 1.0226 -0.0099 -0.97%
2025-04-29 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0226 1.0226 1.0259 1.0259 -0.0033 -0.32%
2025-04-28 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2025-04-25 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0170 1.0170 0.0072 0.71%