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宏利睿智成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(020268)

今天最新凈值 0.9900 0.0071 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9813 -0.0026 -0.2688%
  • 累計(jì)凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1235億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一周宏利睿智成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利睿智成長(zhǎng)混合C(020268)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020268 宏利睿智成長(zhǎng)混合C 0.9839 0.9839 0.9900 0.9900 -0.0061 -0.62%
2025-05-21 020268 宏利睿智成長(zhǎng)混合C 0.9900 0.9900 0.9829 0.9829 0.0071 0.72%
2025-05-20 020268 宏利睿智成長(zhǎng)混合C 0.9829 0.9829 0.9801 0.9801 0.0028 0.29%
2025-05-19 020268 宏利睿智成長(zhǎng)混合C 0.9801 0.9801 0.9846 0.9846 -0.0045 -0.46%
2025-05-16 020268 宏利睿智成長(zhǎng)混合C 0.9846 0.9846 0.9867 0.9867 -0.0021 -0.21%