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宏利睿智成長混合C基金凈值查詢(020268)

今天最新凈值 0.9900 0.0071 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9813 -0.0026 -0.2688%
  • 累計凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1235億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一月宏利睿智成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利睿智成長混合C(020268)基金累計收益率7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020268 宏利睿智成長混合C 0.9839 0.9839 0.9900 0.9900 -0.0061 -0.62%
2025-05-21 020268 宏利睿智成長混合C 0.9900 0.9900 0.9829 0.9829 0.0071 0.72%
2025-05-20 020268 宏利睿智成長混合C 0.9829 0.9829 0.9801 0.9801 0.0028 0.29%
2025-05-19 020268 宏利睿智成長混合C 0.9801 0.9801 0.9846 0.9846 -0.0045 -0.46%
2025-05-16 020268 宏利睿智成長混合C 0.9846 0.9846 0.9867 0.9867 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 020268 宏利睿智成長混合C 0.9867 0.9867 0.9974 0.9974 -0.0107 -1.07%
2025-05-14 020268 宏利睿智成長混合C 0.9974 0.9974 0.9901 0.9901 0.0073 0.74%
2025-05-13 020268 宏利睿智成長混合C 0.9901 0.9901 0.9905 0.9905 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020268 宏利睿智成長混合C 0.9905 0.9905 0.9695 0.9695 0.0210 2.17%
2025-05-09 020268 宏利睿智成長混合C 0.9695 0.9695 0.9781 0.9781 -0.0086 -0.88%
2025-05-08 020268 宏利睿智成長混合C 0.9781 0.9781 0.9622 0.9622 0.0159 1.65%
2025-05-07 020268 宏利睿智成長混合C 0.9622 0.9622 0.9594 0.9594 0.0028 0.29%
2025-05-06 020268 宏利睿智成長混合C 0.9594 0.9594 0.9432 0.9432 0.0162 1.72%
2025-04-30 020268 宏利睿智成長混合C 0.9432 0.9432 0.9405 0.9405 0.0027 0.29%
2025-04-29 020268 宏利睿智成長混合C 0.9405 0.9405 0.9468 0.9468 -0.0063 -0.67%
2025-04-28 020268 宏利睿智成長混合C 0.9468 0.9468 0.9513 0.9513 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 020268 宏利睿智成長混合C 0.9513 0.9513 0.9396 0.9396 0.0117 1.25%
2025-04-24 020268 宏利睿智成長混合C 0.9396 0.9396 0.9450 0.9450 -0.0054 -0.57%
2025-04-23 020268 宏利睿智成長混合C 0.9450 0.9450 0.9315 0.9315 0.0135 1.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%