長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(020265)
今天最新凈值
1.1341
0.0144 1.2900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1363
-0.0044 -0.3817%
- 累計凈值：1.1341
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6295億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：陳良棟
近一月長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
近一月,長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(020265)基金累計收益率8.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0144 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-05-15 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0263 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0099 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0254 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0143 |
1.33% |
| 2025-04-24 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0370 |
3.52% |
| 2025-04-22 |
020265 |
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0011 |
-0.10% |
