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民生加銀半年理財(cái)C基金凈值查詢(020246)

今天最新凈值 1.0011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君
近一季民生加銀半年理財(cái)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀半年理財(cái)C(020246)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-20 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-19 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0010 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-16 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-15 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-14 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-13 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0009 1.0119 0.0001 0.01%
2025-05-12 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0009 1.0119 0.0000 0.00%
2025-05-09 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0008 1.0118 0.0001 0.01%
2025-05-08 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-07 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-06 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0007 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-30 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0007 1.0117 1.0007 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-29 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0007 1.0117 1.0006 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-25 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0005 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-23 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-22 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0004 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-18 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-17 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-16 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-15 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-14 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0003 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-11 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-10 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-09 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0002 1.0112 0.0001 0.01%
2025-04-08 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0002 1.0112 1.0002 1.0112 0.0000 0.00%
2025-04-07 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0002 1.0112 1.0001 1.0111 0.0001 0.01%
2025-04-03 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-02 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-01 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0000 1.0110 0.0001 0.01%
2025-03-31 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-27 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-26 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-25 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-20 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-19 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-18 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-17 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%