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匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF)(匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年混合(FOF))基金凈值查詢(020230)

今天最新凈值 1.0180 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0180
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1696億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：何喆
近半年匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF)|匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF)(020230)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-05-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-05-19 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-05-16 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-15 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-13 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-05-12 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2025-05-09 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-05-07 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2025-05-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-04-29 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
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2025-04-25 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-04-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-04-22 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2025-04-21 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0130 1.0130 1.0117 1.0117 0.0013 0.13%
2025-04-18 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-04-17 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-16 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-04-14 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2025-04-11 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0097 1.0097 1.0063 1.0063 0.0034 0.34%
2025-04-09 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-04-08 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0059 1.0059 1.0022 1.0022 0.0037 0.37%
2025-04-07 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0022 1.0022 1.0192 1.0192 -0.0170 -1.67%
2025-04-03 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-01 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0191 1.0191 1.0172 1.0172 0.0019 0.19%
2025-03-31 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0172 1.0172 1.0188 1.0188 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-03-25 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0190 1.0190 1.0211 1.0211 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-19 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-03-18 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2025-03-17 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0201 1.0201 1.0177 1.0177 0.0024 0.24%
2025-03-13 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-11 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0182 1.0182 1.0200 1.0200 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
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2025-03-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19%
2025-03-05 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
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2025-02-27 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0214 1.0214 1.0205 1.0205 0.0009 0.09%
2025-02-26 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0205 1.0205 1.0180 1.0180 0.0025 0.25%
2025-02-25 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0182 1.0182 1.0192 1.0192 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0192 1.0192 1.0172 1.0172 0.0020 0.20%
2025-02-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0179 1.0179 1.0165 1.0165 0.0014 0.14%
2025-02-18 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0165 1.0165 1.0183 1.0183 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0184 1.0184 1.0175 1.0175 0.0009 0.09%
2025-02-13 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
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2025-02-10 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-02-07 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2025-02-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0154 1.0154 1.0127 1.0127 0.0027 0.27%
2025-02-05 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2025-01-27 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-01-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2025-01-23 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0058 1.0058 1.0083 1.0083 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-01-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16%
2024-12-31 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0124 1.0124 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2024-12-27 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-12-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2024-12-23 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-12-19 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-12-17 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0134 1.0134 1.0153 1.0153 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2024-12-11 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2024-12-10 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0134 1.0134 1.0119 1.0119 0.0015 0.15%
2024-12-09 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14%
2024-12-05 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-12-04 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0107 1.0107 1.0116 1.0116 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-12-02 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0086 1.0086 0.0029 0.29%
2024-11-29 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2024-11-28 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0066 1.0066 1.0039 1.0039 0.0027 0.27%
2024-11-26 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%