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匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF)(匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年混合(FOF))基金凈值查詢(020230)

今天最新凈值 1.0180 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0180
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1696億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：何喆
近一月匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF)|匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF)(020230)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-05-20 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-05-19 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-05-16 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-15 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-13 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-05-12 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2025-05-09 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-05-07 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2025-05-06 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-04-29 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-28 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-04-24 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%