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國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(020220)

今天最新凈值 1.2167 -0.0012 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2074 -0.0093 -0.7665%
  • 累計(jì)凈值：1.2167
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0839億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(020220)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2069 1.2069 1.2167 1.2167 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2167 1.2167 1.2179 1.2179 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51%
2025-05-20 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2117 1.2117 1.2059 1.2059 0.0058 0.48%
2025-05-19 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2059 1.2059 1.2077 1.2077 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2077 1.2077 1.2124 1.2124 -0.0047 -0.39%
2025-05-15 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2124 1.2124 1.2219 1.2219 -0.0095 -0.78%
2025-05-14 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2219 1.2219 1.2073 1.2073 0.0146 1.21%
2025-05-13 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2073 1.2073 1.2051 1.2051 0.0022 0.18%
2025-05-12 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2051 1.2051 1.1936 1.1936 0.0115 0.96%
2025-05-09 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2025-05-08 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1931 1.1931 1.1872 1.1872 0.0059 0.50%
2025-05-07 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1872 1.1872 1.1806 1.1806 0.0066 0.56%
2025-05-06 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1806 1.1806 1.1689 1.1689 0.0117 1.00%
2025-04-30 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1689 1.1689 1.1714 1.1714 -0.0025 -0.21%
2025-04-29 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1714 1.1714 1.1728 1.1728 -0.0014 -0.12%
2025-04-28 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1728 1.1728 1.1758 1.1758 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1758 1.1758 1.1737 1.1737 0.0021 0.18%
2025-04-24 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1737 1.1737 1.1746 1.1746 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1746 1.1746 1.1721 1.1721 0.0025 0.21%
2025-04-22 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1721 1.1721 1.1711 1.1711 0.0010 0.09%
2025-04-21 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1711 1.1711 1.1635 1.1635 0.0076 0.65%
2025-04-18 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1635 1.1635 1.1615 1.1615 0.0020 0.17%
2025-04-17 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-04-16 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1615 1.1615 1.1612 1.1612 0.0003 0.03%
2025-04-15 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1612 1.1612 1.1593 1.1593 0.0019 0.16%
2025-04-14 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1593 1.1593 1.1549 1.1549 0.0044 0.38%
2025-04-11 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1549 1.1549 1.1475 1.1475 0.0074 0.64%
2025-04-10 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1475 1.1475 1.1297 1.1297 0.0178 1.58%
2025-04-09 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1297 1.1297 1.1210 1.1210 0.0087 0.78%
2025-04-08 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1210 1.1210 1.1108 1.1108 0.0102 0.92%
2025-04-07 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1108 1.1108 1.1975 1.1975 -0.0867 -7.24%
2025-04-03 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1975 1.1975 1.2079 1.2079 -0.0104 -0.86%
2025-04-02 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2079 1.2079 1.2075 1.2075 0.0004 0.03%
2025-04-01 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2075 1.2075 1.2073 1.2073 0.0002 0.02%
2025-03-31 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2073 1.2073 1.2149 1.2149 -0.0076 -0.63%
2025-03-28 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2149 1.2149 1.2197 1.2197 -0.0048 -0.39%
2025-03-27 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2197 1.2197 1.2150 1.2150 0.0047 0.39%
2025-03-26 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2150 1.2150 1.2190 1.2190 -0.0040 -0.33%
2025-03-25 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2190 1.2190 1.2182 1.2182 0.0008 0.07%
2025-03-24 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2182 1.2182 1.2122 1.2122 0.0060 0.49%
2025-03-21 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2122 1.2122 1.2284 1.2284 -0.0162 -1.32%
2025-03-20 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2284 1.2284 1.2364 1.2364 -0.0080 -0.65%
2025-03-19 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2364 1.2364 1.2352 1.2352 0.0012 0.10%
2025-03-18 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2352 1.2352 1.2316 1.2316 0.0036 0.29%
2025-03-17 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2316 1.2316 1.2337 1.2337 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2337 1.2337 1.2085 1.2085 0.0252 2.09%
2025-03-13 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2085 1.2085 1.2129 1.2129 -0.0044 -0.36%
2025-03-12 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2129 1.2129 1.2146 1.2146 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2146 1.2146 1.2114 1.2114 0.0032 0.26%
2025-03-10 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2114 1.2114 1.2154 1.2154 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2154 1.2154 1.2187 1.2187 -0.0033 -0.27%
2025-03-06 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2187 1.2187 1.2038 1.2038 0.0149 1.24%
2025-03-05 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2038 1.2038 1.1993 1.1993 0.0045 0.38%
2025-03-04 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1993 1.1993 1.1995 1.1995 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1995 1.1995 1.1978 1.1978 0.0017 0.14%
2025-02-28 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1978 1.1978 1.2200 1.2200 -0.0222 -1.82%
2025-02-27 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2200 1.2200 1.2174 1.2174 0.0026 0.21%
2025-02-26 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2174 1.2174 1.2076 1.2076 0.0098 0.81%
2025-02-25 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2076 1.2076 1.2199 1.2199 -0.0123 -1.01%
2025-02-24 020220 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2199 1.2199 1.2206 1.2206 -0.0007 -0.06%