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國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢(020215)

今天最新凈值 1.0372 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1272
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0557億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉 石霄蒙 吳娜娜
近半年國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0374 1.1274 1.0372 1.1272 0.0002 0.02%
2025-05-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0371 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0372 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0367 1.1267 0.0005 0.05%
2025-05-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0367 1.1267 1.0369 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0369 1.1269 1.0378 1.1278 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0378 1.1278 1.0384 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0384 1.1284 1.0376 1.1276 0.0008 0.08%
2025-05-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0376 1.1276 1.0389 1.1289 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0389 1.1289 1.0386 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0386 1.1286 1.0371 1.1271 0.0015 0.14%
2025-05-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-30 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0364 1.1264 0.0007 0.07%
2025-04-29 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0364 1.1264 1.0354 1.1254 0.0010 0.10%
2025-04-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0354 1.1254 1.0350 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0350 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0351 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0351 1.1251 1.0356 1.1256 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0352 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0352 1.1252 1.0357 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0357 1.1257 1.0357 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0357 1.1257 1.0360 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0360 1.1260 1.0356 1.1256 0.0004 0.04%
2025-04-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0358 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0358 1.1258 1.0360 1.1260 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0360 1.1260 1.0356 1.1256 0.0004 0.04%
2025-04-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0348 1.1248 0.0008 0.08%
2025-04-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0348 1.1248 1.0346 1.1246 0.0002 0.02%
2025-04-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0346 1.1246 1.0720 1.1270 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0720 1.1270 1.0692 1.1242 0.0028 0.26%
2025-04-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0692 1.1242 1.0661 1.1211 0.0031 0.29%
2025-04-02 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0661 1.1211 1.0650 1.1200 0.0011 0.10%
2025-04-01 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0650 1.1200 1.0650 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-31 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0650 1.1200 1.0646 1.1196 0.0004 0.04%
2025-03-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0646 1.1196 1.0647 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0647 1.1197 1.0647 1.1197 0.0000 0.00%
2025-03-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0647 1.1197 1.0641 1.1191 0.0006 0.06%
2025-03-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0641 1.1191 1.0639 1.1189 0.0002 0.02%
2025-03-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0639 1.1189 1.0636 1.1186 0.0003 0.03%
2025-03-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0636 1.1186 1.0642 1.1192 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0642 1.1192 1.0627 1.1177 0.0015 0.14%
2025-03-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0622 1.1172 0.0005 0.05%
2025-03-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0622 1.1172 1.0617 1.1167 0.0005 0.05%
2025-03-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0617 1.1167 1.0638 1.1188 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0638 1.1188 1.0627 1.1177 0.0011 0.10%
2025-03-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0623 1.1173 0.0004 0.04%
2025-03-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0623 1.1173 1.0601 1.1151 0.0022 0.21%
2025-03-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0601 1.1151 1.0622 1.1172 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0622 1.1172 1.0627 1.1177 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0651 1.1201 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0651 1.1201 1.0666 1.1216 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0666 1.1216 1.0663 1.1213 0.0003 0.03%
2025-03-04 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0663 1.1213 1.0664 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0664 1.1214 1.0644 1.1194 0.0020 0.19%
2025-02-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0644 1.1194 1.0635 1.1185 0.0009 0.08%
2025-02-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0635 1.1185 1.0649 1.1199 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0649 1.1199 1.0648 1.1198 0.0001 0.01%
2025-02-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0648 1.1198 1.0643 1.1193 0.0005 0.05%
2025-02-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0643 1.1193 1.0662 1.1212 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0662 1.1212 1.0678 1.1228 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0678 1.1228 1.0696 1.1246 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0696 1.1246 1.0686 1.1236 0.0010 0.09%
2025-02-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0686 1.1236 1.0696 1.1246 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0696 1.1246 1.0707 1.1257 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0707 1.1257 1.0720 1.1270 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0720 1.1270 1.0725 1.1275 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0725 1.1275 1.0729 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0729 1.1279 1.0727 1.1277 0.0002 0.02%
2025-02-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0727 1.1277 1.0742 1.1292 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0742 1.1292 1.0746 1.1296 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0746 1.1296 1.0734 1.1284 0.0012 0.11%
2025-02-05 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0734 1.1284 1.0726 1.1276 0.0008 0.07%
2025-01-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0726 1.1276 1.0704 1.1254 0.0022 0.21%
2025-01-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0716 1.1266 1.0719 1.1269 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0719 1.1269 1.0699 1.1249 0.0020 0.19%
2025-01-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0699 1.1249 1.0714 1.1264 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0714 1.1264 1.0713 1.1263 0.0001 0.01%
2025-01-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0713 1.1263 1.0729 1.1279 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0729 1.1279 1.0735 1.1285 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0735 1.1285 1.0752 1.1302 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0752 1.1302 1.0753 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0753 1.1303 1.0742 1.1292 0.0011 0.10%
2025-01-02 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0742 1.1292 1.0727 1.1277 0.0015 0.14%
2024-12-31 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0727 1.1277 1.0721 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0711 1.1261 1.0701 1.1251 0.0010 0.09%
2024-12-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0701 1.1251 1.0714 1.1264 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0714 1.1264 1.0723 1.1273 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0723 1.1273 1.0718 1.1268 0.0005 0.05%
2024-12-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0718 1.1268 1.0692 1.1242 0.0026 0.24%
2024-12-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0692 1.1242 1.0678 1.1228 0.0014 0.13%
2024-12-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0678 1.1228 1.1035 1.1235 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.1035 1.1235 1.1042 1.1242 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.1042 1.1242 1.1020 1.1220 0.0022 0.20%
2024-12-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.1020 1.1220 1.0991 1.1191 0.0029 0.26%
2024-12-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0991 1.1191 1.0975 1.1175 0.0016 0.15%
2024-12-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0975 1.1175 1.0967 1.1167 0.0008 0.07%
2024-12-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0967 1.1167 1.0932 1.1132 0.0035 0.32%
2024-12-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0932 1.1132 1.0915 1.1115 0.0017 0.16%
2024-12-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0915 1.1115 1.0917 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0917 1.1117 1.0916 1.1116 0.0001 0.01%
2024-12-04 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0916 1.1116 1.0903 1.1103 0.0013 0.12%
2024-12-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0903 1.1103 1.0905 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0905 1.1105 1.0873 1.1073 0.0032 0.29%
2024-11-29 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0873 1.1073 1.0857 1.1057 0.0016 0.15%
2024-11-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0857 1.1057 1.0845 1.1045 0.0012 0.11%
2024-11-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0845 1.1045 1.0844 1.1044 0.0001 0.01%
2024-11-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0844 1.1044 1.0844 1.1044 0.0000 0.00%
2024-11-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0844 1.1044 1.0837 1.1037 0.0007 0.06%