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國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢(020215)

今天最新凈值 1.0371 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0557億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉 石霄蒙 吳娜娜
近一季國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0371 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0372 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0367 1.1267 0.0005 0.05%
2025-05-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0367 1.1267 1.0369 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0369 1.1269 1.0378 1.1278 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0378 1.1278 1.0384 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0384 1.1284 1.0376 1.1276 0.0008 0.08%
2025-05-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0376 1.1276 1.0389 1.1289 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0389 1.1289 1.0386 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0386 1.1286 1.0371 1.1271 0.0015 0.14%
2025-05-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-30 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0364 1.1264 0.0007 0.07%
2025-04-29 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0364 1.1264 1.0354 1.1254 0.0010 0.10%
2025-04-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0354 1.1254 1.0350 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0350 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0351 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0351 1.1251 1.0356 1.1256 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0352 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0352 1.1252 1.0357 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0357 1.1257 1.0357 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0357 1.1257 1.0360 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0360 1.1260 1.0356 1.1256 0.0004 0.04%
2025-04-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0358 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0358 1.1258 1.0360 1.1260 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0360 1.1260 1.0356 1.1256 0.0004 0.04%
2025-04-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0356 1.1256 1.0348 1.1248 0.0008 0.08%
2025-04-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0348 1.1248 1.0346 1.1246 0.0002 0.02%
2025-04-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0346 1.1246 1.0720 1.1270 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0720 1.1270 1.0692 1.1242 0.0028 0.26%
2025-04-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0692 1.1242 1.0661 1.1211 0.0031 0.29%
2025-04-02 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0661 1.1211 1.0650 1.1200 0.0011 0.10%
2025-04-01 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0650 1.1200 1.0650 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-31 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0650 1.1200 1.0646 1.1196 0.0004 0.04%
2025-03-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0646 1.1196 1.0647 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0647 1.1197 1.0647 1.1197 0.0000 0.00%
2025-03-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0647 1.1197 1.0641 1.1191 0.0006 0.06%
2025-03-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0641 1.1191 1.0639 1.1189 0.0002 0.02%
2025-03-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0639 1.1189 1.0636 1.1186 0.0003 0.03%
2025-03-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0636 1.1186 1.0642 1.1192 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0642 1.1192 1.0627 1.1177 0.0015 0.14%
2025-03-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0622 1.1172 0.0005 0.05%
2025-03-18 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0622 1.1172 1.0617 1.1167 0.0005 0.05%
2025-03-17 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0617 1.1167 1.0638 1.1188 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0638 1.1188 1.0627 1.1177 0.0011 0.10%
2025-03-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0623 1.1173 0.0004 0.04%
2025-03-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0623 1.1173 1.0601 1.1151 0.0022 0.21%
2025-03-11 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0601 1.1151 1.0622 1.1172 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0622 1.1172 1.0627 1.1177 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0627 1.1177 1.0651 1.1201 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0651 1.1201 1.0666 1.1216 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0666 1.1216 1.0663 1.1213 0.0003 0.03%
2025-03-04 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0663 1.1213 1.0664 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0664 1.1214 1.0644 1.1194 0.0020 0.19%
2025-02-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0644 1.1194 1.0635 1.1185 0.0009 0.08%
2025-02-27 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0635 1.1185 1.0649 1.1199 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0649 1.1199 1.0648 1.1198 0.0001 0.01%
2025-02-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0648 1.1198 1.0643 1.1193 0.0005 0.05%
2025-02-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0643 1.1193 1.0662 1.1212 -0.0019 -0.18%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%