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國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢(020215)

今天最新凈值 1.0371 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0557億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉 石霄蒙 吳娜娜
近一月國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0371 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0372 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0367 1.1267 0.0005 0.05%
2025-05-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0367 1.1267 1.0369 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0369 1.1269 1.0378 1.1278 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0378 1.1278 1.0384 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0384 1.1284 1.0376 1.1276 0.0008 0.08%
2025-05-12 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0376 1.1276 1.0389 1.1289 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0389 1.1289 1.0386 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-08 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0386 1.1286 1.0371 1.1271 0.0015 0.14%
2025-05-07 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-06 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-30 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0364 1.1264 0.0007 0.07%
2025-04-29 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0364 1.1264 1.0354 1.1254 0.0010 0.10%
2025-04-28 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0354 1.1254 1.0350 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-25 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0350 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-24 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0350 1.1250 1.0351 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0351 1.1251 1.0356 1.1256 -0.0005 -0.05%