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國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢(020215)

今天最新凈值 1.0371 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0557億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉 石霄蒙 吳娜娜
近一周國聯(lián)中債1-5年國開行B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0371 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-20 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0371 1.1271 1.0372 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0372 1.1272 1.0367 1.1267 0.0005 0.05%
2025-05-16 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0367 1.1267 1.0369 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0369 1.1269 1.0378 1.1278 -0.0009 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0680 0.03%