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路博邁中國精選利率債A(路博邁中國精選利率債)基金凈值查詢(020204)

今天最新凈值 1.0832 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0832
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2045億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一月路博邁中國精選利率債A|路博邁中國精選利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁中國精選利率債A(020204)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-22 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0833 1.0833 1.0840 1.0840 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0845 1.0845 1.0830 1.0830 0.0015 0.14%
2025-05-16 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-05-15 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0839 1.0839 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0842 1.0842 1.0829 1.0829 0.0013 0.12%
2025-05-12 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0829 1.0829 1.0867 1.0867 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-05-08 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0864 1.0864 1.0849 1.0849 0.0015 0.14%
2025-05-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0849 1.0849 1.0858 1.0858 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-04-29 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0854 1.0854 1.0831 1.0831 0.0023 0.21%
2025-04-28 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0831 1.0831 1.0819 1.0819 0.0012 0.11%
2025-04-25 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-24 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0816 1.0816 1.0819 1.0819 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%