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路博邁中國精選利率債A(路博邁中國精選利率債)基金凈值查詢(020204)

今天最新凈值 1.0833 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0833
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2045億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
今年以來路博邁中國精選利率債A|路博邁中國精選利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,路博邁中國精選利率債A(020204)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0833 1.0833 1.0840 1.0840 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0845 1.0845 1.0830 1.0830 0.0015 0.14%
2025-05-16 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-05-15 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0839 1.0839 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0842 1.0842 1.0829 1.0829 0.0013 0.12%
2025-05-12 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0829 1.0829 1.0867 1.0867 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-05-08 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0864 1.0864 1.0849 1.0849 0.0015 0.14%
2025-05-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0849 1.0849 1.0858 1.0858 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-04-29 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0854 1.0854 1.0831 1.0831 0.0023 0.21%
2025-04-28 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0831 1.0831 1.0819 1.0819 0.0012 0.11%
2025-04-25 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-24 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0816 1.0816 1.0819 1.0819 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0819 1.0819 1.0829 1.0829 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0829 1.0829 1.0820 1.0820 0.0009 0.08%
2025-04-21 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0820 1.0820 1.0828 1.0828 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0842 1.0842 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-04-15 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0843 1.0843 1.0834 1.0834 0.0009 0.08%
2025-04-10 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-04-09 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-08 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0831 1.0831 1.0850 1.0850 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0850 1.0850 1.0837 1.0837 0.0013 0.12%
2025-04-03 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0837 1.0837 1.0823 1.0823 0.0014 0.13%
2025-04-02 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2025-04-01 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-03-31 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-28 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-03-27 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-03-26 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-03-25 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-03-24 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-03-21 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0816 1.0816 1.0802 1.0802 0.0014 0.13%
2025-03-19 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-03-18 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2025-03-17 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-03-13 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-12 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2025-03-11 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0811 1.0811 1.0814 1.0814 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-03-04 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-03-03 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0812 1.0812 1.0803 1.0803 0.0009 0.08%
2025-02-28 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2025-02-27 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0800 1.0800 1.0805 1.0805 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-02-24 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0803 1.0803 1.0814 1.0814 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0814 1.0814 1.0821 1.0821 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0821 1.0821 1.0830 1.0830 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2025-02-18 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0826 1.0826 1.0833 1.0833 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0833 1.0833 1.0840 1.0840 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0840 1.0840 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0851 1.0851 1.0857 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-02-06 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2025-02-05 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0852 1.0852 1.0844 1.0844 0.0008 0.07%
2025-01-27 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0844 1.0844 1.0834 1.0834 0.0010 0.09%
2025-01-22 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-01-14 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2025-01-13 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0828 1.0828 1.0834 1.0834 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0834 1.0834 1.0836 1.0836 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0836 1.0836 1.0845 1.0845 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0846 1.0846 1.0860 1.0860 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-01-03 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-01-02 020204 路博邁中國精選利率債A 1.0852 1.0852 1.0826 1.0826 0.0026 0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%