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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020196)

今天最新凈值 1.0882 0.0081 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1253
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3021億
  • 最近資產：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫浩
近一季匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020196)基金累計收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0866 1.1237 1.0882 1.1253 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0882 1.1253 1.0801 1.1172 0.0081 0.75%
2025-05-20 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0801 1.1172 1.0770 1.1141 0.0031 0.29%
2025-05-19 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0770 1.1141 1.0738 1.1109 0.0032 0.30%
2025-05-16 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0738 1.1109 1.0795 1.1166 -0.0057 -0.53%
2025-05-15 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0795 1.1166 1.0830 1.1201 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0830 1.1201 1.0776 1.1147 0.0054 0.50%
2025-05-13 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.1147 1.0706 1.1077 0.0070 0.65%
2025-05-12 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0706 1.1077 1.0672 1.1043 0.0034 0.32%
2025-05-09 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0672 1.1043 1.0616 1.0987 0.0056 0.53%
2025-05-08 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0616 1.0987 1.0601 1.0972 0.0015 0.14%
2025-05-07 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0601 1.0972 1.0540 1.0911 0.0061 0.58%
2025-05-06 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0540 1.0911 1.0517 1.0888 0.0023 0.22%
2025-04-30 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0517 1.0888 1.0578 1.0949 -0.0061 -0.58%
2025-04-29 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0578 1.0949 1.0600 1.0971 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0600 1.0971 1.0602 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0602 1.0973 1.0615 1.0986 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0615 1.0986 1.0562 1.0933 0.0053 0.50%
2025-04-23 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0562 1.0933 1.0607 1.0978 -0.0045 -0.42%
2025-04-22 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0607 1.0978 1.0570 1.0940 0.0038 0.36%
2025-04-21 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0570 1.0940 1.0584 1.0954 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0584 1.0954 1.0578 1.0948 0.0006 0.06%
2025-04-17 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0578 1.0948 1.0599 1.0969 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0599 1.0969 1.0554 1.0924 0.0045 0.43%
2025-04-15 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0554 1.0924 1.0508 1.0878 0.0046 0.44%
2025-04-14 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0508 1.0878 1.0421 1.0791 0.0087 0.83%
2025-04-11 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0421 1.0791 1.0465 1.0835 -0.0044 -0.42%
2025-04-10 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0835 1.0380 1.0750 0.0085 0.82%
2025-04-09 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0380 1.0750 1.0350 1.0720 0.0030 0.29%
2025-04-08 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0350 1.0720 1.0109 1.0479 0.0241 2.38%
2025-04-07 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0479 1.0790 1.1160 -0.0681 -6.31%
2025-04-03 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0790 1.1160 1.0778 1.1148 0.0012 0.11%
2025-04-02 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0778 1.1148 1.0744 1.1114 0.0034 0.32%
2025-04-01 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0744 1.1114 1.0648 1.1018 0.0096 0.90%
2025-03-31 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0648 1.1018 1.0703 1.1073 -0.0055 -0.51%
2025-03-28 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0703 1.1073 1.0777 1.1147 -0.0074 -0.69%
2025-03-27 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0777 1.1147 1.0786 1.1156 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0786 1.1156 1.0801 1.1171 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0801 1.1171 1.0748 1.1108 0.0063 0.59%
2025-03-24 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0748 1.1108 1.0695 1.1055 0.0053 0.50%
2025-03-21 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0695 1.1055 1.0738 1.1098 -0.0043 -0.40%
2025-03-20 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0738 1.1098 1.0766 1.1126 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0766 1.1126 1.0751 1.1111 0.0015 0.14%
2025-03-18 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0751 1.1111 1.0769 1.1129 -0.0018 -0.17%
2025-03-17 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0769 1.1129 1.0733 1.1093 0.0036 0.34%
2025-03-14 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0733 1.1093 1.0658 1.1018 0.0075 0.70%
2025-03-13 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0658 1.1018 1.0589 1.0949 0.0069 0.65%
2025-03-12 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0589 1.0949 1.0630 1.0990 -0.0041 -0.39%
2025-03-11 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0630 1.0990 1.0566 1.0926 0.0064 0.61%
2025-03-10 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0566 1.0926 1.0538 1.0898 0.0028 0.27%
2025-03-07 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0538 1.0898 1.0525 1.0885 0.0013 0.12%
2025-03-06 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0525 1.0885 1.0529 1.0889 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0529 1.0889 1.0482 1.0842 0.0047 0.45%
2025-03-04 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0482 1.0842 1.0481 1.0841 0.0001 0.01%
2025-03-03 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0481 1.0841 1.0493 1.0853 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0493 1.0853 1.0567 1.0927 -0.0074 -0.70%
2025-02-27 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0567 1.0927 1.0459 1.0819 0.0108 1.03%
2025-02-26 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0459 1.0819 1.0337 1.0697 0.0122 1.18%
2025-02-25 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0337 1.0697 1.0402 1.0762 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0402 1.0762 1.0405 1.0755 0.0007 0.07%